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北信源(300352)现金流量表图
北信源(300352)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)38154.9727982.2517789.3668640.3841977.52
收到的税费返还(万元)770.29612.02466.092252.451138.73
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5165.003657.491568.227178.743982.47
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)44090.2632251.7719823.6778071.5747098.72
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)29012.8217123.6614351.5122288.9114702.61
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)19718.9313463.407835.3225190.0522598.92
支付的各项税费(万元)1594.791099.97735.983692.651971.10
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)7533.4411750.436561.6519700.9611149.91
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)57859.9843437.4529484.4770872.5750422.55
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-13769.73-11185.69-9660.807199.00-3323.83
收回投资收到的现金(万元)18427.1013900.0011100.0055353.9540013.95
取得投资收益收到的现金(万元)43.3437.0226.33325.89236.72
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)18.4318.4318.000.050.03
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--0.00----0.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)18488.8713955.4511144.3355679.8940250.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2841.753071.561704.7310076.698137.72
投资支付的现金(万元)10363.246000.005900.0055400.0041400.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--0.00----0.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)13204.999071.567604.7365476.6949537.72
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)5283.884883.893539.59-9796.81-9287.02
吸收投资收到的现金(万元)--0.000.00--0.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--0.000.00--0.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)21081.8613055.354500.0017992.6113963.96
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--0.00--1500.000.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)21081.8613055.354500.0019492.6113963.96
偿还债务支付的现金(万元)17963.9611302.892500.0018649.3213157.57
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)547.62376.22147.48763.49654.20
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----0.00----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)847.73633.39--1972.66577.06
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)19359.3112312.502749.8121385.4714388.83
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)1722.55742.851750.19-1892.85-424.87
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----0.003.39--
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-6763.29-5558.95-4371.01-4487.27-13035.72
加:期初现金及现金等价物余额(万元)12101.0212101.0212101.0216588.2916588.29
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)5337.736542.077730.0112101.023552.57
净利润(万元)---6692.57--485.10--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--2586.78--4177.52--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1532.02--2931.87--
长期待摊费用摊销(万元)------343.73--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---12.50---90.09--
固定资产报废损失(万元)--282.49--14.96--
公允价值变动损失(万元)--4.65--9.08--
财务费用(万元)--391.10--1034.90--
投资损失(万元)--384.86---431.34--
递延所得税资产减少(万元)---1673.52---329.45--
递延所得税负债增加(万元)---105.65---119.20--
存货的减少(万元)---612.85--36679.39--
经营性应收项目的减少(万元)--931.02---14914.30--
经营性应付项目的增加(万元)---8507.88---25114.52--
其他(万元)---671.21------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---11185.69--7199.00--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--6542.07--12101.02--
减:现金的期初余额(万元)--12101.02--16588.29--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---5558.95---4487.27--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--847.62--1928.65--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-08-282024-04-272024-04-152023-10-27
更新时间2024-10-302024-08-282024-04-272024-04-152023-10-28
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