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蒙草生态(300355)现金流量表图
蒙草生态(300355)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)139881.3883125.4163645.03328291.82260900.39
收到的税费返还(万元)------159.53113.60
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)29281.2417563.593100.6432835.1628903.63
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)169162.62100689.0066745.66361286.50289917.62
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)118582.7489881.5764831.30127265.8098453.34
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)11000.598042.303045.6814002.4311070.21
支付的各项税费(万元)10595.957604.006846.5730906.7423648.06
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)16593.169652.855047.4219149.7412771.43
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)156772.44115180.7279770.97191324.70145943.03
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)12390.17-14491.72-13025.30169961.80143974.59
收回投资收到的现金(万元)369.92369.9210.006843.543181.00
取得投资收益收到的现金(万元)347.82347.7715.63993.91986.65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)3205.723205.44--8.768.76
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--------1282.64
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)3923.463923.1325.639657.845459.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)13004.498593.703311.8017467.926813.19
投资支付的现金(万元)13500.0013500.0013500.007885.001585.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)219.97219.97----30.50
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)26724.4622313.6717031.7725383.428428.69
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-22801.00-18390.54-17006.14-15725.58-2969.64
吸收投资收到的现金(万元)------15.0015.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)189399.61107434.6269528.48288702.40100428.66
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)189399.61107434.6269528.48288717.40100443.66
偿还债务支付的现金(万元)190675.7699131.4653499.60321390.12163295.86
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)32306.6121239.8214373.9737999.4430499.39
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)14310.2213409.44----5440.96
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)237292.59133780.7268211.44368117.39199236.21
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-47892.98-26346.101317.04-79399.99-98792.56
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-58303.80-59228.36-28714.4074836.2242212.39
加:期初现金及现金等价物余额(万元)117573.12117573.12117573.1242736.9042736.90
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)59269.3158344.7688858.72117573.1284949.28
净利润(万元)--2731.27--26271.07--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--6355.43------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--11576.57--22220.80--
长期待摊费用摊销(万元)--260.00------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---501.77--4.13--
固定资产报废损失(万元)--0.74--4836.86--
公允价值变动损失(万元)--5.40--2.52--
财务费用(万元)--3328.34--2793.36--
投资损失(万元)---1914.05---2560.99--
递延所得税资产减少(万元)---1713.23---2053.78--
递延所得税负债增加(万元)---76.56--1209.33--
存货的减少(万元)---7619.55---9066.43--
经营性应收项目的减少(万元)--15150.87--78283.91--
经营性应付项目的增加(万元)---46630.43--47612.71--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---14491.72------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--58344.76--117573.12--
减:现金的期初余额(万元)--117573.12--42736.90--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---59228.36------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1764.24------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-252024-08-282024-04-242024-04-242023-10-24
更新时间2024-10-292024-08-302024-04-242024-04-242023-10-26
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