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新钢股份(600782)现金流量表图
新钢股份(600782)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)3032197.312122865.681032458.246483357.305170830.35
收到的税费返还(万元)10201.228042.801.4615660.2510171.74
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--------2791.98
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)432345.57314007.70204870.70450986.03443236.19
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)3474744.112444916.191237344.306950003.585627030.26
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)2823132.492003332.201039744.306064886.964779890.34
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)209543.68138107.9857786.68305939.80229208.60
支付的各项税费(万元)68326.5641206.4925766.1290624.0089682.97
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--------1158.90
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)268926.45201927.44116399.46500914.20444195.31
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)3369929.182384574.111239696.746962364.975544136.11
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)104814.9260342.08-2352.44-12361.3982894.15
收回投资收到的现金(万元)320065.71263168.49120668.49725400.00564901.74
取得投资收益收到的现金(万元)36056.5632513.6212011.7167976.0851004.39
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.89----16571.2013367.37
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--------10243.16
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--10.76----982.32
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)356133.93295692.87132680.19816047.17640498.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)36869.5417887.738576.38232417.1376629.58
投资支付的现金(万元)407111.66400611.66185970.00804000.00629500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--0.00----38623.48
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)443981.20418499.39194546.381070897.34744753.06
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-87847.27-122806.52-61866.19-254850.17-104254.08
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)196187.94152097.9462423.32673344.86348250.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--3500.00----3478.08
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)199687.94155597.9462423.32681244.44351728.08
偿还债务支付的现金(万元)212200.00193800.0097100.00366892.45289035.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)63694.5311863.675088.6244419.2454310.25
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------1040.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--3477.86----5556.99
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)286310.35209141.53105666.49420607.05348902.24
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-86622.41-53543.59-43243.17260637.392825.84
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-4265.26-2199.85-1233.76-1916.361625.86
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-73920.01-118207.88-108695.56-8490.52-16908.24
加:期初现金及现金等价物余额(万元)424927.71424927.71424927.71433418.22433418.22
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)351007.70306719.82316232.14424927.71416509.99
净利润(万元)---7063.00--51702.72--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--6242.42------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1613.09--2795.46--
长期待摊费用摊销(万元)--312.21------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--3.25---2246.94--
固定资产报废损失(万元)--287.75--107131.62--
公允价值变动损失(万元)-------186.03--
财务费用(万元)--8160.84--6648.96--
投资损失(万元)---44690.06---73818.91--
递延所得税资产减少(万元)--1335.36---12318.17--
递延所得税负债增加(万元)--7.22---417.95--
存货的减少(万元)--34261.95--104008.93--
经营性应收项目的减少(万元)--59852.85---12259.38--
经营性应付项目的增加(万元)---52903.88---208981.02--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--60342.08------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--306719.82--424927.71--
减:现金的期初余额(万元)--424927.71--433418.22--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---118207.88------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---1005.22------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--65.28------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-08-262024-04-272024-04-232023-10-27
更新时间2024-10-302024-08-272024-04-272024-04-232023-10-28
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