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海欣食品(002702)现金流量表图
海欣食品(002702)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)138147.1792734.9861846.82189843.85135996.33
收到的税费返还(万元)72.0360.50--822.3435.72
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1451.51711.52119.112238.39969.61
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)139670.7193507.0061965.93192904.58137001.66
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)99185.5766941.9432760.19136882.2798229.95
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)18074.1212583.127440.6923358.8617677.63
支付的各项税费(万元)8248.836248.584072.6810332.887714.53
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)10329.266853.614437.9324672.1718089.85
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)135837.7892627.2648711.49195246.18141711.96
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)3832.93879.7513254.44-2341.60-4710.30
收回投资收到的现金(万元)17100.0012100.00--11000.00--
取得投资收益收到的现金(万元)73.9942.14--63.77--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)4.172.600.150.860.86
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)17178.1612144.740.1511064.630.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)11022.468531.985841.2218538.0014787.47
投资支付的现金(万元)15100.0017100.005000.0018000.0012317.98
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------1317.98--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)26122.4625631.9810841.2237855.9827105.45
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-8944.30-13487.24-10841.07-26791.35-27104.59
吸收投资收到的现金(万元)------37536.8837536.88
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)15750.008150.003150.0023556.0020556.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)15750.008150.003150.0061092.8858092.88
偿还债务支付的现金(万元)14984.2411154.125783.7215086.608318.30
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3199.242870.15248.155895.575611.16
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--287.16140.47874.40756.98
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)21098.6414311.426172.3321856.5814686.44
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-5348.64-6161.42-3022.3339236.3043406.44
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-12.027.771.56-29.91-24.15
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-10472.03-18761.15-607.4010073.4411567.40
加:期初现金及现金等价物余额(万元)26513.0126513.0126513.0116439.5716439.57
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)16040.997751.8625905.6126513.0128006.97
净利润(万元)---1234.36---57.40--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---436.10--1777.97--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--133.80--233.44--
长期待摊费用摊销(万元)--369.59--641.52--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-------67.77--
固定资产报废损失(万元)--7.56--52.62--
公允价值变动损失(万元)---20.03------
财务费用(万元)--444.30--956.47--
投资损失(万元)---11.32--309.20--
递延所得税资产减少(万元)--154.58--291.06--
递延所得税负债增加(万元)---57.08---373.71--
存货的减少(万元)---4364.06---7086.83--
经营性应收项目的减少(万元)--4809.33---3621.06--
经营性应付项目的增加(万元)---1695.03---497.24--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--879.75---2341.60--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--7751.86--26513.01--
减:现金的期初余额(万元)--26513.01--16439.57--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---18761.15--10073.44--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--314.03--666.87--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-312024-08-302024-04-252024-04-252023-10-31
更新时间2024-10-312024-09-022024-04-262024-04-262023-10-31
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