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鲁银投资(600784)现金流量表图
鲁银投资(600784)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)44746.94276535.40197035.70133225.1267621.82
收到的税费返还(万元)48.22--145.59--3.28
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1818.951990.362421.75374.932147.03
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)46614.12278525.77199603.04133600.0569772.13
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)34265.31135543.77118979.9884687.1546664.86
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)9120.0641248.9325742.9716042.777914.72
支付的各项税费(万元)4517.2924788.1019748.0415291.466657.96
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2005.9724810.6716181.879440.675987.21
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)49908.63226391.47180652.85125462.0567224.75
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-3294.5152134.3018950.198138.002547.38
收回投资收到的现金(万元)455.001697.271413.351413.351413.35
取得投资收益收到的现金(万元)2547.452011.381762.381762.38--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1.161390.990.170.17--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--10.3810.3810.38--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)3003.615110.013186.273186.271413.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)797.0318227.3711046.989022.786722.33
投资支付的现金(万元)--10554.975632.022619.10--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----0.00----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)797.0328782.3416679.0011641.886722.33
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)2206.58-23672.33-13492.73-8455.61-5308.98
吸收投资收到的现金(万元)--50.000.00--0.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--50.000.00----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)52000.0081443.6577443.6533943.6518943.65
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----4527.20--1949.72
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)52000.0081493.6581970.8533943.6520893.37
偿还债务支付的现金(万元)58473.6691694.8684448.6432742.4320651.21
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)805.237390.215779.871440.881144.14
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--353.0260.7722.90--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--606.011837.94253.37--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)59278.9099691.0892066.4634436.6821795.35
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-7278.90-18197.43-10095.61-493.03-901.98
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)--0.00-2.90-2.90--
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-8366.8310264.54-4641.05-813.54-3663.59
加:期初现金及现金等价物余额(万元)29892.4019627.8619627.8619627.8619627.86
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)21525.5829892.4014986.8118814.3215964.28
净利润(万元)--28338.23--18226.96--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--498.47---24.83--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--981.23--469.81--
长期待摊费用摊销(万元)--923.30--521.78--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---1321.10--0.35--
固定资产报废损失(万元)--3.01------
公允价值变动损失(万元)---1.82------
财务费用(万元)--4830.05--1189.96--
投资损失(万元)---8314.56---3987.43--
递延所得税资产减少(万元)--842.12--2.55--
递延所得税负债增加(万元)---291.09---100.83--
存货的减少(万元)---2398.42---2112.23--
经营性应收项目的减少(万元)--16570.82---22741.68--
经营性应付项目的增加(万元)---9831.59--7092.43--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--52134.30--8138.00--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--29892.40--18814.32--
减:现金的期初余额(万元)--19627.86--19627.86--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--10264.54---813.54--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--691.90--723.13--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--431.78--166.09--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-262024-04-192023-10-272023-08-212023-04-21
更新时间2024-04-302024-04-202023-10-272023-08-212023-04-21
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