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鲁银投资(600784)现金流量表图
鲁银投资(600784)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)170101.04121066.4944746.94276535.40197035.70
收到的税费返还(万元)143.3259.2648.22--145.59
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)8083.594736.531818.951990.362421.75
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)178327.95125862.2846614.12278525.77199603.04
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)114208.1380557.3434265.31135543.77118979.98
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)27448.1018115.619120.0641248.9325742.97
支付的各项税费(万元)15018.989466.964517.2924788.1019748.04
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)10576.577959.582005.9724810.6716181.87
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)167251.77116099.4949908.63226391.47180652.85
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)11076.189762.79-3294.5152134.3018950.19
收回投资收到的现金(万元)3426.16455.00455.001697.271413.35
取得投资收益收到的现金(万元)5383.705383.702547.452011.381762.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)327.259.251.161390.990.17
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------10.3810.38
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)9137.105847.943003.615110.013186.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3434.701526.72797.0318227.3711046.98
投资支付的现金(万元)------10554.975632.02
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--------0.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)3434.701526.72797.0328782.3416679.00
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)5702.414321.222206.58-23672.33-13492.73
吸收投资收到的现金(万元)48.0048.00--50.000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)48.0048.00--50.000.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)124000.0066000.0052000.0081443.6577443.65
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--------4527.20
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)124048.0066048.0052000.0081493.6581970.85
偿还债务支付的现金(万元)134091.7283228.7158473.6691694.8684448.64
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)7494.192363.39805.237390.215779.87
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------353.0260.77
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--568.07--606.011837.94
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)144069.2586160.1759278.9099691.0892066.46
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-20021.25-20112.17-7278.90-18197.43-10095.61
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-0.17-0.17--0.00-2.90
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-3242.83-6028.33-8366.8310264.54-4641.05
加:期初现金及现金等价物余额(万元)29892.4029892.4029892.4019627.8619627.86
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)26649.5723864.0721525.5829892.4014986.81
净利润(万元)--18662.78--28338.23--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---5.66--498.47--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--491.63--981.23--
长期待摊费用摊销(万元)--426.51--923.30--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---0.76---1321.10--
固定资产报废损失(万元)---2.20--3.01--
公允价值变动损失(万元)-------1.82--
财务费用(万元)--2121.15--4830.05--
投资损失(万元)---2217.55---8314.56--
递延所得税资产减少(万元)---33.14--842.12--
递延所得税负债增加(万元)---199.78---291.09--
存货的减少(万元)---6783.22---2398.42--
经营性应收项目的减少(万元)---5551.93--16570.82--
经营性应付项目的增加(万元)---7853.79---9831.59--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--9762.79--52134.30--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--23864.07--29892.40--
减:现金的期初余额(万元)--29892.40--19627.86--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---6028.33--10264.54--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--528.86--691.90--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--304.04--431.78--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-08-222024-04-262024-04-192023-10-27
更新时间2024-10-302024-08-232024-04-302024-04-202023-10-27
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