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鲁抗医药(600789)现金流量表图
鲁抗医药(600789)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)342830.63233185.90122572.14535500.38345447.77
收到的税费返还(万元)7045.944761.532121.692913.903100.00
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)28726.4520255.877549.4816157.4232901.76
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)378603.02258203.30132243.32554571.70381449.53
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)219534.57158257.3576544.36325246.76215748.40
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)51761.8635776.3217673.5574951.3848552.69
支付的各项税费(万元)16411.2913313.137094.4226030.2920815.86
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)50423.8832483.7614646.0767942.7050275.06
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)338131.59239830.56115958.39494171.13335392.01
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)40471.4318372.7516284.9360400.5746057.52
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)------3.44--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2015.3616.58--213.4311.93
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----11.00----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)2015.3616.5811.00216.8711.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)16411.8811313.118301.4333791.4024520.19
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--2047.151163.273402.984071.11
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)19687.9813360.269464.7037194.3828591.31
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-17672.62-13343.68-9453.70-36977.51-28579.38
吸收投资收到的现金(万元)1735.52747.7012.126188.312791.95
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)90400.0049000.0027000.00217900.00171402.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------790.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)92135.5249747.7027012.12224878.31174193.95
偿还债务支付的现金(万元)95981.0146248.2231500.00204757.39176818.01
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)14984.6910731.951351.3314372.7512098.62
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----0.3315140.50--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)110965.7156980.1732851.67234270.64188916.64
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-18830.19-7232.47-5839.55-9392.33-14722.69
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)569.29787.4213.01270.00121.67
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)4537.90-1415.991004.6914300.732877.12
加:期初现金及现金等价物余额(万元)53004.5953004.5953004.5938703.8638703.86
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)57542.4951588.6054009.2853004.5941580.98
净利润(万元)--30671.07--25678.73--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--504.59--5468.23--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1677.43--3254.96--
长期待摊费用摊销(万元)--23.27--144.12--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---15593.95---28.20--
固定资产报废损失(万元)----------
公允价值变动损失(万元)--15.25--6.89--
财务费用(万元)--2402.35--8567.73--
投资损失(万元)--387.75--713.41--
递延所得税资产减少(万元)--920.54---504.22--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)--17695.94--761.60--
经营性应收项目的减少(万元)---35056.09---12456.11--
经营性应付项目的增加(万元)---4253.71---5329.23--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--18372.75--60400.57--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--51588.60--53004.59--
减:现金的期初余额(万元)--53004.59--38703.86--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---1415.99--14300.73--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--1395.58---780.21--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-08-212024-04-232024-03-222023-10-26
更新时间2024-10-302024-08-222024-04-252024-03-242023-10-26
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