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轻纺城(600790)现金流量表图
轻纺城(600790)现金流量表    年份：
截止日期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)78727.998235.0060752.9737161.2928697.41
收到的税费返还(万元)3.781.066603.330.98--
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2146.952023.474449.133824.572261.98
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)80878.7210259.5471805.4340986.8430959.39
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)6355.582979.337966.688787.115850.32
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)14284.128597.9323189.1317425.4512440.05
支付的各项税费(万元)19936.737777.3421149.5713837.5912545.04
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5210.423709.1911390.426999.854618.58
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)45786.8423063.7963695.7947049.9935453.99
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)35091.88-12804.258109.63-6063.15-4494.60
收回投资收到的现金(万元)258.34202.404942.291439.161403.61
取得投资收益收到的现金(万元)11865.258.2213006.5914987.1213802.06
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)3046.531360.0020033.9520056.5620077.53
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----9983.5110022.613868.58
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)15170.121570.6247966.3446505.4439151.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)60437.1931480.87125254.9887730.8636159.10
投资支付的现金(万元)2400.00--40431.1040361.1040361.10
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----5172.09--4413.73
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----6000.006000.006000.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)62946.2731589.95176858.17138505.6986933.92
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-47776.15-30019.33-128891.83-92000.24-47782.14
吸收投资收到的现金(万元)1996.00--11587.6710810.8010463.30
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)1996.00--11587.6710810.8010463.30
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)12581.065000.00324840.00204900.00150000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)14577.065000.00336427.67215710.80160463.30
偿还债务支付的现金(万元)82000.0079000.0088019.6920000.00--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)14340.65697.7029185.5026078.991673.68
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------22.5522.55
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)126.00--14896.1314873.5814873.58
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)96466.6579697.70132101.3360952.5716547.26
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-81889.60-74697.70204326.34154758.23143916.04
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----0.74----
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-94573.87-117521.2883544.8856694.8491639.31
加:期初现金及现金等价物余额(万元)259388.20259388.20175843.32175843.32175843.32
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)164814.33141866.92259388.20232538.16267482.63
净利润(万元)18408.31--22750.25--20886.80
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)64.00--128.00--64.00
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)1869.39--3714.15--1852.90
长期待摊费用摊销(万元)----1207.63--695.08
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)4.02---24.77---70.06
固定资产报废损失(万元)8442.23--2.95--2.77
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)2851.83--4598.01--1763.62
投资损失(万元)-11706.07---14298.42---13437.09
递延所得税资产减少(万元)10.93--295.57--234.64
递延所得税负债增加(万元)3750.53---656.45---64.00
存货的减少(万元)-13.57--------
经营性应收项目的减少(万元)-3347.83--972.74---1891.62
经营性应付项目的增加(万元)14076.27---28792.49---21740.42
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)35091.88--8109.63---4494.60
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)164814.33--259388.20--267482.63
减:现金的期初余额(万元)259388.20--175843.32--175843.32
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-94573.87--83544.88--91639.31
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)184.98--472.60---1394.54
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)248.66--474.30--227.94
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-08-272024-04-302024-04-102023-10-262023-08-27
更新时间2024-08-272024-04-302024-04-112023-10-262023-08-27
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