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浙江世宝(002703)现金流量表图
浙江世宝(002703)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)82201.1952776.9825813.8980983.0260328.63
收到的税费返还(万元)915.16244.46230.64706.28659.76
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)6259.825648.084485.8810727.1710274.33
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)89376.1758669.5230530.4192416.4771262.72
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)51494.3234525.4716669.3552508.6339862.34
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)21053.7314302.786858.2224041.2717064.83
支付的各项税费(万元)3796.862147.681224.774041.213586.54
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)13513.296132.845359.8111505.6812810.98
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)89858.2157108.7730112.1492096.7973324.69
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-482.041560.75418.27319.67-2061.97
收回投资收到的现金(万元)46200.0026200.007000.0034616.0023816.00
取得投资收益收到的现金(万元)308.01172.8089.50402.77336.55
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)352.75304.846.3096.05113.53
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)46860.7626677.647095.8035114.8224266.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4989.052893.371527.926356.605587.32
投资支付的现金(万元)48500.0030500.005000.0033800.0022800.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)53489.0533393.376527.9240156.6028387.32
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-6628.30-6715.72567.88-5041.78-4121.24
吸收投资收到的现金(万元)34408.7734408.7734408.77----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)14440.009430.008330.0017270.0015800.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)48848.7743838.7742738.7717270.0015800.00
偿还债务支付的现金(万元)29084.0029084.009293.0015314.0015302.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2408.79291.77220.98727.37594.34
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)97.0397.0390.10112.6492.37
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)31589.8229472.809604.0816154.0115988.71
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)17258.9514365.9733134.701115.99-188.71
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-4.80-3.02-8.9724.9015.43
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)10143.829207.9734111.87-3581.22-6356.50
加:期初现金及现金等价物余额(万元)11983.1811983.1811983.1815564.4015564.40
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)22127.0021191.1546095.0511983.189207.90
净利润(万元)--7610.27--8486.56--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--825.13--1013.90--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--234.66--418.88--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--190.98--47.37--
固定资产报废损失(万元)------200.00--
公允价值变动损失(万元)--13.29--26.57--
财务费用(万元)--275.61--702.48--
投资损失(万元)---131.01---148.60--
递延所得税资产减少(万元)---300.75--279.21--
递延所得税负债增加(万元)---7.90---365.46--
存货的减少(万元)---1348.94---8140.18--
经营性应收项目的减少(万元)--373.96---33491.15--
经营性应付项目的增加(万元)---10587.40--22589.93--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--1560.75--319.67--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--21191.15--11983.18--
减:现金的期初余额(万元)--11983.18--15564.40--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--9207.97---3581.22--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-08-252024-04-252024-03-282023-10-26
更新时间2024-10-302024-08-262024-04-262024-03-292023-10-26
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