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保税科技(600794)现金流量表图
保税科技(600794)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)84203.8662658.0733780.41190983.98148320.00
收到的税费返还(万元)1443.111343.86964.58674.59465.91
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)58494.7620403.891988.3351286.866056.06
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)144141.7284405.8336733.32242945.44154841.96
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)26542.5921749.4116184.65126556.8798506.72
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)10369.407816.295563.6411305.238078.50
支付的各项税费(万元)9899.886758.443717.4911498.018457.44
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4337.857978.5712555.2162589.2036822.58
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)51149.7344302.7238020.99211949.31151865.23
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)92992.0040103.11-1287.6730996.132976.73
收回投资收到的现金(万元)12256.6417335.338705.8741626.9319458.24
取得投资收益收到的现金(万元)1683.431567.121260.0054.75--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)28.0728.0028.003772.17171.58
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)425.26575.99--45.38--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)14393.4019506.449993.8645499.2419629.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2941.232184.331376.522115.531065.07
投资支付的现金(万元)38133.4112126.744493.1069912.046392.25
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------20.4920.49
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)3.481.250.631829.1118.33
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)41078.1314312.335870.2573877.177496.14
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-26684.735194.124123.61-28377.9412133.68
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)104584.5994152.2953116.91192927.85138744.12
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)12732.035719.27--1605.031100.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)117316.6299871.5753116.91194532.87139844.12
偿还债务支付的现金(万元)128783.0096546.9342060.31204084.44166186.60
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)12950.5512739.28371.377419.887228.87
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)1903.321903.32--710.90710.90
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)23838.4221362.321079.514198.581333.52
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)165571.97130648.5343511.19215702.90174748.99
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-48255.35-30776.969605.72-21170.03-34904.87
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)4.520.63-0.4510.8221.00
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)18056.4414520.8912441.21-18541.01-19773.46
加:期初现金及现金等价物余额(万元)51132.5951132.5951132.5969673.6069673.60
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)69189.0265653.4863573.8051132.5949900.14
净利润(万元)--15573.19--27182.56--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--396.36--714.11--
长期待摊费用摊销(万元)--124.80--246.79--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-------1059.52--
固定资产报废损失(万元)--37.81--57.17--
公允价值变动损失(万元)---33.34--902.62--
财务费用(万元)--750.07--1925.29--
投资损失(万元)---2913.44---2378.69--
递延所得税资产减少(万元)--149.45--93.16--
递延所得税负债增加(万元)---350.89---520.10--
存货的减少(万元)--10743.07---3609.97--
经营性应收项目的减少(万元)--8141.10---18320.32--
经营性应付项目的增加(万元)--3220.28--17495.20--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--40103.11--30996.13--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--65653.48--51132.59--
减:现金的期初余额(万元)--51132.59--69673.60--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--14520.89---18541.01--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---5.62---757.15--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--883.39--1641.02--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-252024-08-232024-04-262024-04-012023-10-26
更新时间2024-10-292024-08-262024-04-302024-04-012023-10-26
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