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保税科技(600794)现金流量表图
保税科技(600794)现金流量表    年份:
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)33780.41190983.98148320.0084617.8729843.93
收到的税费返还(万元)964.58674.59465.91318.2094.62
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1988.3351286.866056.0613257.572143.31
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)36733.32242945.44154841.9698193.6432081.86
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)16184.65126556.8798506.7261783.2220513.70
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)5563.6411305.238078.506269.614298.60
支付的各项税费(万元)3717.4911498.018457.445055.392048.83
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)12555.2162589.2036822.5820363.7029606.83
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)38020.99211949.31151865.2393471.9156467.96
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-1287.6730996.132976.734721.73-24386.10
收回投资收到的现金(万元)8705.8741626.9319458.2428937.8417003.32
取得投资收益收到的现金(万元)1260.0054.75------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)28.003772.17171.58171.5775.30
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--45.38------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)9993.8645499.2419629.8229109.4117078.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1376.522115.531065.07723.86311.35
投资支付的现金(万元)4493.1069912.046392.258334.6029724.19
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--20.4920.4920.49--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)0.631829.1118.3315.934.87
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)5870.2573877.177496.149094.8730040.41
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)4123.61-28377.9412133.6820014.55-12961.79
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)53116.91192927.85138744.1285720.1448839.90
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--1605.031100.00--1292.74
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)53116.91194532.87139844.1285720.1450132.65
偿还债务支付的现金(万元)42060.31204084.44166186.60109949.6926677.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)371.377419.887228.877084.37242.22
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--710.90710.90710.90--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1079.514198.581333.523132.401800.88
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)43511.19215702.90174748.99120166.4628720.10
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)9605.72-21170.03-34904.87-34446.3221412.55
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-0.4510.8221.004.51-0.49
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)12441.21-18541.01-19773.46-9705.53-15935.84
加:期初现金及现金等价物余额(万元)51132.5969673.6069673.6069673.6069673.60
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)63573.8051132.5949900.1459968.0753737.76
净利润(万元)--27182.56--15140.34--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------123.24--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--714.11--370.27--
长期待摊费用摊销(万元)--246.79--135.84--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---1059.52--45.47--
固定资产报废损失(万元)--57.17--40.44--
公允价值变动损失(万元)--902.62--37.68--
财务费用(万元)--1925.29--1413.46--
投资损失(万元)---2378.69---2286.46--
递延所得税资产减少(万元)--93.16--374.90--
递延所得税负债增加(万元)---520.10---238.71--
存货的减少(万元)---3609.97--880.85--
经营性应收项目的减少(万元)---18320.32---45899.46--
经营性应付项目的增加(万元)--17495.20--30707.16--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--30996.13--4721.73--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--51132.59--59968.07--
减:现金的期初余额(万元)--69673.60--69673.60--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---18541.01---9705.53--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---757.15---742.19--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1641.02--820.51--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-262024-04-012023-10-262023-08-182023-04-25
更新时间2024-04-302024-04-012023-10-262023-08-182023-04-25
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