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浙大网新(600797)现金流量表图
浙大网新(600797)现金流量表    年份：
截止日期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)139675.8565358.85391970.82263813.69162817.42
收到的税费返还(万元)179.0279.851091.171030.03922.08
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4084.322630.7911839.717185.324324.70
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)143939.1968069.49404901.70272029.04168064.21
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)93749.2344197.40210788.68150599.41101532.63
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)61066.9236331.73117344.9689488.3263652.84
支付的各项税费(万元)5313.062662.3711394.958470.836215.57
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)12875.676829.3829018.1421691.1313804.68
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)173004.8890020.87368546.73270249.68185205.72
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-29065.69-21951.3736354.971779.37-17141.51
收回投资收到的现金(万元)34479.9824026.8658645.6437851.6936860.49
取得投资收益收到的现金(万元)1798.43170.44479.94186.01138.98
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)10.348.53297.06113.7162.59
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----2.742.742.74
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)36288.7524205.8459425.3838154.1537064.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)9046.327073.5425099.0520391.6714447.77
投资支付的现金(万元)29487.7223662.7265534.2339311.5536435.24
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)38534.0330736.2690633.2859703.2250883.02
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-2245.28-6530.42-31207.90-21549.07-13818.21
吸收投资收到的现金(万元)523.41523.12210.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)523.41523.12210.00----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)7612.003893.0025258.0422379.0411634.04
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)7400.003305.4218699.6316099.6310259.82
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)15535.417721.5444167.6738478.6721893.85
偿还债务支付的现金(万元)4973.663949.6323330.0121619.9212032.11
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)6492.09708.1311033.278712.511701.51
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)700.00--4105.212076.21197.55
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)9102.543052.8120709.8916120.5610085.96
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)20568.297710.5755073.1746452.9923819.58
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-5032.8710.98-10905.49-7974.32-1925.73
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)104.7128.57147.6395.8845.87
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-36239.14-28442.26-5610.79-27648.14-32839.58
加:期初现金及现金等价物余额(万元)82460.5482460.5488071.3288071.3288071.32
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)46221.4054018.2882460.5460423.1855231.74
净利润(万元)-5964.09--13404.27---1456.59
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)1774.20---659.10----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)1779.52--3940.37--1785.44
长期待摊费用摊销(万元)396.46--739.43--347.24
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)1.35--336.51--5.59
固定资产报废损失(万元)-2.56---7.71---2.56
公允价值变动损失(万元)21.16---12625.64---193.86
财务费用(万元)1484.53--3257.92--1303.20
投资损失(万元)-1504.84---3027.64---49.28
递延所得税资产减少(万元)-1515.69---1091.86--225.50
递延所得税负债增加(万元)-18.51--2876.90---138.07
存货的减少(万元)-10342.86--12916.60--5702.13
经营性应收项目的减少(万元)-3759.23--13956.65---4889.55
经营性应付项目的增加(万元)-21949.98---21735.18---31982.44
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-29065.69--36354.97---17141.51
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)46221.40--82460.54--55231.74
减:现金的期初余额(万元)82460.54--88071.32--88071.32
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-36239.14---5610.79---32839.58
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-290.56--1640.33--915.94
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)2033.16--3946.90--1915.75
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-08-222024-04-302024-04-232023-10-272023-08-23
更新时间2024-08-232024-04-302024-04-252023-10-282023-08-23
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