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渤海化学(600800)现金流量表图
渤海化学(600800)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)392876.37285762.04133587.02374248.20294657.50
收到的税费返还(万元)------3033.581.98
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)6802.353091.861745.982515.5613780.81
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)399678.72288853.90135333.00379797.34308440.29
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)399279.16249934.68127005.34369908.17311388.74
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)8357.535936.063636.8511456.338360.17
支付的各项税费(万元)5085.972160.29946.4810009.629524.37
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4141.0818995.273978.1519501.0911389.71
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)416863.74277026.29135566.81410875.22340662.98
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-17185.0211827.61-233.82-31077.88-32222.69
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)79.1879.18--79.9179.18
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)475.17--------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)554.3579.18--79.9179.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)5522.452174.761361.1825564.411225.89
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)5522.452174.761361.1825564.411225.89
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-4968.11-2095.57-1361.18-25484.51-1146.71
吸收投资收到的现金(万元)98.0098.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)127977.9783357.5667753.93132267.2058541.32
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)148075.9783455.5667753.93132267.2058541.32
偿还债务支付的现金(万元)122375.4542789.9026903.56133942.3279392.32
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3899.132209.161268.042363.341102.69
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----2691.8510784.195412.66
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)134349.6150382.3630863.45147089.8485907.66
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)13726.3633073.1936890.48-14822.64-27366.34
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-864.49-729.63-281.773.940.71
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-9291.2542075.6035013.71-71381.09-60735.03
加:期初现金及现金等价物余额(万元)67836.5767836.5767836.57139217.66139217.66
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)58545.32109912.18102850.2967836.5778482.63
净利润(万元)---31551.87---52101.07--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-------67.05--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--3961.76--1515.37--
长期待摊费用摊销(万元)------5841.96--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)----------
固定资产报废损失(万元)--10988.22------
公允价值变动损失(万元)---141.72---115.38--
财务费用(万元)--2660.93--4448.38--
投资损失(万元)--113.63---255.13--
递延所得税资产减少(万元)---5635.29---10253.78--
递延所得税负债增加(万元)--21.26--20.44--
存货的减少(万元)--26080.36---21097.61--
经营性应收项目的减少(万元)---16024.13--13979.82--
经营性应付项目的增加(万元)--21203.26--5273.31--
其他(万元)--196.74------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-------31077.88--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--109912.18--67836.57--
减:现金的期初余额(万元)--67836.57--139217.66--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------71381.09--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-------289.87--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------99.64--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-08-282024-04-302024-04-232023-10-27
更新时间2024-10-302024-08-282024-04-302024-04-252023-10-28
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