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华新水泥(600801)现金流量表图
华新水泥(600801)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)2210097.361443264.05624767.433057092.292187086.58
收到的税费返还(万元)5728.173645.721063.547906.225269.60
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)50121.6137060.1731440.8137128.0250643.47
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)2265947.141483969.94657271.783102126.542242999.64
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1328650.36901664.67442434.201709934.971338260.05
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)230372.03160095.0079102.22255275.76210185.23
支付的各项税费(万元)255466.44176962.5783467.48352454.41244033.67
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)113276.4272189.2941568.47160905.89100228.54
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1927765.261310911.53646572.372478571.031892707.49
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)338181.88173058.4110699.41623555.51350292.15
收回投资收到的现金(万元)144265.69144265.6981207.65323680.16253890.27
取得投资收益收到的现金(万元)2458.432409.762232.492425.453811.24
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1188.23945.7865.9622066.592042.96
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)4260.123760.12----18173.64
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)152172.46151381.34101475.91375214.05277918.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)197681.68144440.9456940.64485014.96236704.07
投资支付的现金(万元)117325.27112825.2746750.00323000.00253000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)10972.7410972.74----61371.70
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)1000.001000.00----3591.41
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)326979.69269238.95128371.581020604.51554667.18
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-174807.22-117857.61-26895.67-645390.47-276749.06
吸收投资收到的现金(万元)16831.55----22116.1712065.59
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)395801.00190806.00124600.00497739.75336381.87
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)12567.8812403.90----7673.11
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)425200.42203209.90136400.00610937.17356120.57
偿还债务支付的现金(万元)374494.60146278.5839314.13436007.00318194.78
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)207445.58142829.6117852.43219527.64183818.97
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------43289.31--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)27569.2622449.73----40399.60
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)609509.44311557.9168588.88706111.96542413.35
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-184309.02-108348.0167811.12-95174.79-186292.79
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-7724.51-1459.35-491.71-7580.849853.23
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-28658.88-54606.5651123.15-124590.58-102896.47
加:期初现金及现金等价物余额(万元)537011.60537011.60537011.60661602.18661602.18
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)508352.72482405.04588134.75537011.60558705.71
净利润(万元)--102168.64--321809.81--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--677.67------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--59463.96--133582.33--
长期待摊费用摊销(万元)--5310.51---3535.00--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---616.32---42652.84--
固定资产报废损失(万元)--250.37--207841.38--
公允价值变动损失(万元)---622.75--3644.44--
财务费用(万元)--49578.19--76805.30--
投资损失(万元)---461.68---5928.72--
递延所得税资产减少(万元)---8114.61---10727.08--
递延所得税负债增加(万元)--6883.01--3540.58--
存货的减少(万元)---4164.81--37620.65--
经营性应收项目的减少(万元)---116126.87---209612.13--
经营性应付项目的增加(万元)---54078.45--51481.58--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--173058.41------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--482405.04--537011.60--
减:现金的期初余额(万元)--537011.60--661602.18--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---54606.56------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--3162.69------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--14707.95------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-09-022024-04-272024-03-292023-10-27
更新时间2024-10-292024-09-022024-04-272024-03-292023-10-28
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