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悦达投资(600805)现金流量表图
悦达投资(600805)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)219697.65162573.0180518.01334006.80221862.01
收到的税费返还(万元)904.10616.09228.052319.251657.30
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)31634.0925810.0713392.7736939.0530395.32
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)252235.84188999.1794138.82373265.11253914.63
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)192250.63155603.4769649.39290265.50207104.93
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)33127.4723728.8212543.0844162.7533078.35
支付的各项税费(万元)5047.943433.211660.766789.946293.88
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)27194.5912932.9715774.8152447.7322225.57
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)257620.63195698.4899628.03393665.92268702.73
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-5384.79-6699.31-5489.21-20400.81-14788.10
收回投资收到的现金(万元)6125.236125.236020.6367097.0495711.76
取得投资收益收到的现金(万元)3517.72----41816.145012.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)228.55221.83234.239232.287665.37
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)9871.506347.066254.86118145.46108389.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)71069.3953751.8021341.9745967.2825503.54
投资支付的现金(万元)10600.0010600.005200.002767.502767.50
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------2927.87--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)12847.9612847.96------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)94517.3577199.7626541.9751662.6628271.04
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-84645.85-70852.70-20287.1166482.8180118.39
吸收投资收到的现金(万元)2559.002304.001029.006031.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----1029.006031.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)233203.14150638.0042332.44186408.00148427.48
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------2302.19--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)235762.14152942.0043361.44194741.19148427.48
偿还债务支付的现金(万元)140775.6188717.2144470.00183763.02154525.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)5372.274130.442181.029024.9711359.35
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)4740.194227.86--6928.303610.75
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)150888.0797075.5047375.73199716.28169495.10
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)84874.0755866.50-4014.29-4975.10-21067.62
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)22.9449.6714.4432.6945.39
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-5133.63-21635.84-29776.1741139.5944308.06
加:期初现金及现金等价物余额(万元)111220.12111220.12111220.1270080.5470239.59
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)106086.4989584.2981443.96111220.12114547.64
净利润(万元)--126.90--1343.99--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--256.89--527.94--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--571.27--1241.26--
长期待摊费用摊销(万元)--85.47--1050.10--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---2.25---4573.91--
固定资产报废损失(万元)------22.36--
公允价值变动损失(万元)--3464.89---7867.44--
财务费用(万元)--2738.64--7771.81--
投资损失(万元)---11551.22---11638.56--
递延所得税资产减少(万元)--2560.62---3091.76--
递延所得税负债增加(万元)---2041.07--3323.88--
存货的减少(万元)--8364.32---1332.67--
经营性应收项目的减少(万元)---18304.99---73808.97--
经营性应付项目的增加(万元)---2478.18--52906.75--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---6699.31---20400.81--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--89584.29--111220.12--
减:现金的期初余额(万元)--111220.12--70080.54--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---21635.84--41139.59--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---20.26---143.51--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--5569.29------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-022024-04-272024-04-012023-10-19
更新时间2024-10-292024-08-032024-04-272024-04-012023-10-20
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