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青木科技(301110)现金流量表图
青木科技(301110)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)96899.9662618.8129548.4398726.6975618.67
收到的税费返还(万元)0.110.020.02112.94107.80
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1409.151093.08388.643456.181892.91
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)98309.2163711.9129937.08102295.8177619.38
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)28860.5817155.247761.4537977.3828048.97
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)30815.3121137.3811467.7336998.1426765.61
支付的各项税费(万元)3649.882255.241073.993991.143169.05
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)20660.5713180.156479.9519939.1713601.50
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)83986.3453728.0126783.1298905.8271585.13
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)14322.879983.903153.963389.996034.26
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)822.79512.36165.251161.11838.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)81.5788.5567.732.960.18
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)301404.95153604.4344337.99230817.53186800.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)302309.31154205.3444570.98231981.60187638.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)12101.426759.562240.108337.835587.55
投资支付的现金(万元)------525.0060.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)267804.95136504.9544204.95237299.00181099.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)279906.37143264.5046445.05246161.83186746.55
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)22402.9410940.83-1874.07-14180.23891.95
吸收投资收到的现金(万元)329.37329.37--110.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)329.37----110.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)744.01609.00500.00----
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1073.39938.37500.00110.00--
偿还债务支付的现金(万元)------1688.261763.96
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)7824.594118.411.214222.194222.03
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)126.00126.00--210.00210.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)4165.273490.422166.853364.491882.02
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)11989.867608.832168.069274.937868.01
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-10916.47-6670.45-1668.06-9164.93-7868.01
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-95.99-15.1947.90-97.7846.94
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)25713.3514239.10-340.27-20052.96-894.87
加:期初现金及现金等价物余额(万元)49197.2049197.2049197.2069250.1669250.16
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)74910.5563436.3048856.9349197.2068355.29
净利润(万元)--6368.02--4360.28--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---89.10--2867.71--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--65.20--72.77--
长期待摊费用摊销(万元)--403.47--644.21--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---88.55--0.04--
固定资产报废损失(万元)----------
公允价值变动损失(万元)---82.32---97.45--
财务费用(万元)--100.84--255.43--
投资损失(万元)---1548.71---2216.40--
递延所得税资产减少(万元)--453.11---432.92--
递延所得税负债增加(万元)---32.05---26.78--
存货的减少(万元)--1901.24--3457.35--
经营性应收项目的减少(万元)--1019.71---10443.98--
经营性应付项目的增加(万元)---102.46--1616.30--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--9983.90--3389.99--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--63436.30--49197.20--
减:现金的期初余额(万元)--49197.20--69250.16--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--14239.10---20052.96--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1284.24--2558.98--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-302024-04-232024-04-232023-10-29
更新时间2024-10-302024-08-302024-04-252024-04-252023-10-31
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