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华北制药(600812)现金流量表图
华北制药(600812)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)559413.23370275.33180604.06845709.92642834.51
收到的税费返还(万元)9258.445433.352391.2710153.346346.76
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)50420.2153559.1344330.4319810.7715114.34
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)619091.88429267.81227325.76875674.04664295.62
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)260485.24174292.8986047.87398362.21303163.12
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)97725.8564424.6633488.86135584.4596904.17
支付的各项税费(万元)33332.0122402.9611130.2560846.4249540.81
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)121709.2279829.0239950.51178454.29155315.01
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)513252.32340949.53170617.48773247.37604923.12
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)105839.5688318.2856708.28102426.6759372.50
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)------58.9558.95
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)125.65125.65--69.0969.09
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)125.65125.65--128.04128.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)48187.5432868.1719268.2262303.5138013.02
投资支付的现金(万元)------26000.005000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)48187.5432868.1719268.2288303.5143013.02
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-48061.89-32742.52-19268.22-88175.47-42884.98
吸收投资收到的现金(万元)90300.0090000.00--1000.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)763509.50485147.50184594.00982840.92730093.92
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)70736.0070736.0017651.0094544.0091477.03
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)924545.50645883.50202245.001078384.92821570.94
偿还债务支付的现金(万元)697165.27426416.03191754.74958060.56687240.30
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)39168.8726177.5111850.1851622.3436746.65
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)2210.202210.20------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)160277.25157675.6647579.31139116.35128107.23
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)896611.39610269.20251184.231148799.25852094.18
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)27934.1135614.30-48939.23-70414.33-30523.23
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)806.79866.26247.731206.79917.62
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)86518.5792056.32-11251.45-54956.35-13118.09
加:期初现金及现金等价物余额(万元)50500.4650500.4650500.46105456.81105456.81
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)137019.03142556.7839249.0150500.4692338.71
净利润(万元)--9749.56--4938.79--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---1053.19--1447.50--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--6821.51--10551.10--
长期待摊费用摊销(万元)------1079.23--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---43.88---75.58--
固定资产报废损失(万元)--31394.77------
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--23870.08--50189.57--
投资损失(万元)---2228.84---4685.11--
递延所得税资产减少(万元)-------184.47--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)--4131.52---8710.98--
经营性应收项目的减少(万元)--7598.65--34282.82--
经营性应付项目的增加(万元)--1797.38---63726.70--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--88318.28--102426.67--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--142556.78--50500.46--
减:现金的期初余额(万元)--50500.46--105456.81--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--92056.32---54956.35--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--1938.80--67.02--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--3703.88--13903.23--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-132024-04-252024-04-012023-10-26
更新时间2024-10-292024-08-132024-04-262024-04-012023-10-26
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