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厦工股份(600815)现金流量表图
厦工股份(600815)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)13618.1394039.0468052.5947097.7122911.06
收到的税费返还(万元)691.204453.273357.962107.53823.97
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)518.115617.814948.634250.081376.17
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)14827.44104110.1276359.1853455.3225111.20
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)9701.8767210.1045020.7234499.7717630.20
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)3925.0814803.6710988.227822.594472.93
支付的各项税费(万元)903.256124.514410.743154.771971.69
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1259.998788.9913139.518067.302386.65
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)15790.2096927.2773559.1953544.4326461.46
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-962.767182.852799.99-89.12-1350.26
收回投资收到的现金(万元)95700.00325589.00245589.00111089.004600.00
取得投资收益收到的现金(万元)818.382985.792287.82994.93683.81
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--1932.921043.76404.510.85
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)96518.38330507.71248920.58112488.445284.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1047.593322.07421.25198.1354.25
投资支付的现金(万元)96736.33329501.34248368.18128868.1816863.15
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--166.35----528.11
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)97783.91332989.76248789.43129066.3117445.51
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1265.53-2482.05131.15-16577.87-12160.85
吸收投资收到的现金(万元)--22632.4522632.4522632.45--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)--1996.62------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)--24629.0722632.4522632.45--
偿还债务支付的现金(万元)2000.009721.6718178.879323.564215.35
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)--552.92253.2753.1529.81
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--12321.05------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)2000.0022595.6518432.149376.704245.17
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-2000.002033.424200.3213255.75-4245.17
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-12.75-171.00-258.96-80.20-143.01
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-4241.046563.226872.50-3491.43-17899.28
加:期初现金及现金等价物余额(万元)45945.0239381.8039381.8039381.8039381.80
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)41703.9945945.0246254.3135890.3721482.52
净利润(万元)---20738.43---2034.92--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--6177.06--1321.00--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--303.50--150.12--
长期待摊费用摊销(万元)--312.18--81.62--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--976.65---248.79--
固定资产报废损失(万元)--89.41------
公允价值变动损失(万元)---145.15--91.61--
财务费用(万元)--532.88--258.07--
投资损失(万元)---2241.50---1015.32--
递延所得税资产减少(万元)--458.76---88.32--
递延所得税负债增加(万元)---9.39---9.39--
存货的减少(万元)--11847.42---674.05--
经营性应收项目的减少(万元)--14036.72--10672.98--
经营性应付项目的增加(万元)---15311.37---9869.93--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--7182.85---89.12--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--45945.02--35890.37--
减:现金的期初余额(万元)--39381.80--39381.80--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--6563.22---3491.43--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--6917.52---507.88--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--69.72--41.07--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-262024-04-182023-10-272023-08-272023-04-29
更新时间2024-04-302024-04-192023-10-272023-08-272023-04-29
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