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宇通重工(600817)现金流量表图
宇通重工(600817)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)266142.90156025.1464271.63312357.90237908.89
收到的税费返还(万元)56.5249.0849.06624.68514.74
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4569.302733.401255.1411184.1412222.93
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)270768.72158807.6265575.84324166.72250646.56
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)156582.8296066.3051694.65233617.91164808.82
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)33022.9423801.3812456.6939598.1931171.40
支付的各项税费(万元)17884.5612617.666111.8118365.8218285.27
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)27932.7714172.575664.8628990.0220369.16
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)235423.09146657.9075928.01320571.94234634.66
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)35345.6312149.71-10352.173594.7816011.90
收回投资收到的现金(万元)203000.00123000.0054000.00202700.00159700.00
取得投资收益收到的现金(万元)1003.69512.71129.932691.152228.19
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)186.94175.662.82111.37186.65
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)204190.63123688.3654132.75205502.52162114.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1718.49344.96125.542132.161964.14
投资支付的现金(万元)213087.00119087.0059000.00230437.42199616.90
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)216658.49119431.9659125.54232569.58201581.04
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-12467.864256.40-4992.79-27067.06-39466.21
吸收投资收到的现金(万元)3432.56--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--205.03----217.43
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)3644.90205.03----217.43
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)21437.4221437.42--20314.9820220.55
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)1200.001200.00--145.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--4155.50--2224.571855.85
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)25725.2025592.91--22539.5522076.40
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-22080.30-25387.89---22539.55-21858.98
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)0.260.250.25-16.651.10
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)797.72-8981.51-15344.71-46028.49-45312.18
加:期初现金及现金等价物余额(万元)67000.0867000.0867000.08113028.57113028.57
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)67797.8058018.5751655.3767000.0867716.39
净利润(万元)--9571.99--22604.90--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1913.80--1608.55--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--502.86--1006.43--
长期待摊费用摊销(万元)------168.68--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---25.81---70.64--
固定资产报废损失(万元)--3051.79--8.02--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--225.95--147.06--
投资损失(万元)---805.25---2838.72--
递延所得税资产减少(万元)---2136.45---755.62--
递延所得税负债增加(万元)--206.26---1053.36--
存货的减少(万元)---1460.23---5448.00--
经营性应收项目的减少(万元)---3216.31---25944.75--
经营性应付项目的增加(万元)--1293.02---4818.66--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--12149.71--3594.78--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--58018.57--67000.08--
减:现金的期初余额(万元)--67000.08--113028.57--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---8981.51---46028.49--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--2885.17--11100.36--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--118.22--262.10--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-08-262024-04-302024-04-012023-10-24
更新时间2024-10-302024-08-262024-04-302024-04-022023-10-26
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