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聚赛龙(301131)现金流量表图
聚赛龙(301131)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)103211.5771491.1829188.07119421.0086561.50
收到的税费返还(万元)562.22----474.50468.98
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)961.651030.12308.751350.761091.05
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)104735.4372521.3029496.82121246.2688121.53
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)94666.0461809.9132673.49109541.3176178.14
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)7160.865061.562732.448024.195715.89
支付的各项税费(万元)873.82745.94305.852855.352171.74
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3200.531884.551080.013488.632555.57
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)105901.2569501.9636791.80123909.4986621.35
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-1165.823019.33-7294.98-2663.231500.18
收回投资收到的现金(万元)11500.005000.00--18999.8011000.00
取得投资收益收到的现金(万元)40.9727.08--200.7218.82
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)23.7322.290.407.10--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----354.55--198.07
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)11564.705049.37354.9519207.6211216.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)8269.224633.082634.0710657.397093.29
投资支付的现金(万元)17500.009000.004000.0015000.0014000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)2556.45--2560.26--198.81
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)28325.6716261.769194.3225657.3921292.11
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-16760.97-11212.39-8839.38-6449.77-10075.22
吸收投资收到的现金(万元)533.33533.33------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)533.33--------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)38797.5721185.409417.5755850.0141588.32
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------40.0940.09
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)63805.9021718.739417.5755890.1041628.41
偿还债务支付的现金(万元)39402.2719328.722279.5640621.5331245.79
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3240.342734.62498.752491.903011.89
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)14093.51--14.58180.92117.32
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)56736.1222082.912792.8943294.3534375.00
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)7069.78-364.196624.6812595.757253.41
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)0.540.69-0.240.942.01
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-10856.47-8556.55-9509.913483.69-1319.61
加:期初现金及现金等价物余额(万元)18068.7618068.7618012.8114585.0614585.06
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)7212.289512.208502.9018068.7613265.45
净利润(万元)--856.26--2977.87--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------920.84--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--82.05--72.55--
长期待摊费用摊销(万元)------177.22--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--12.65--0.50--
固定资产报废损失(万元)--1361.66------
公允价值变动损失(万元)---21.75---82.17--
财务费用(万元)--965.73--1579.36--
投资损失(万元)---79.36---66.71--
递延所得税资产减少(万元)---38.16--69.64--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)---653.11---1794.90--
经营性应收项目的减少(万元)--1528.02---17225.86--
经营性应付项目的增加(万元)---1777.20--8509.29--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-------2663.23--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--9512.20--18068.76--
减:现金的期初余额(万元)------14585.06--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------3483.69--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-08-302024-04-282024-04-282023-10-29
更新时间2024-10-302024-08-302024-04-302024-04-302023-10-31
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