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隧道股份(600820)现金流量表图
隧道股份(600820)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)4507182.662771350.391824649.126984793.424690438.60
收到的税费返还(万元)6597.745817.923708.5216659.938921.52
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)113566.9455478.62472931.55120398.38129933.27
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)4627347.342832646.932301289.197121851.734829293.39
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)3669240.372650773.581998491.035812461.944176879.79
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)378772.02261412.53157922.87588770.38335707.60
支付的各项税费(万元)125313.5577514.0538085.72190881.08143068.09
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)214812.57219372.53497624.57211900.83136884.09
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)4388138.503209072.682692124.186804014.234792539.57
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)239208.84-376425.75-390834.99317837.5036753.81
收回投资收到的现金(万元)70378.8955746.8437625.11155640.7252887.66
取得投资收益收到的现金(万元)120944.4871420.493034.4614937.7748.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)5154.494968.89763.2212317.381735.90
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)196477.87132136.2241422.79182895.8854671.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)58109.5744947.7319218.25206095.54115029.00
投资支付的现金(万元)75072.2339087.2724003.18150632.7654488.97
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--------0.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)125316.6684035.0043221.43356728.30224228.22
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)71161.2048101.22-1798.64-173832.42-169556.66
吸收投资收到的现金(万元)205813.005723.00151773.00256335.20250202.63
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)5973.005723.001773.006335.20980.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1171864.66862700.14528943.471036487.731002148.68
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--202662.29--267195.6265.97
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1877625.081071085.43680716.471560018.561252417.28
偿还债务支付的现金(万元)1080528.84773879.71399938.901210516.661050133.69
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)247195.67124780.7531089.14361295.01190988.21
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)0.00----14971.1148.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--272486.572.3852820.952766.03
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)2347669.381171147.03431030.421624632.621243887.93
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-470044.30-100061.59249686.05-64614.068529.35
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-180.81-2722.71651.791623.4933.48
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-159855.07-431108.84-142295.7981014.50-124240.01
加:期初现金及现金等价物余额(万元)2103930.112103930.112103930.112022915.612047759.44
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)1944075.041672821.271961634.322103930.111923519.43
净利润(万元)--84681.56--317452.61--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1924.28--7493.50--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--15165.47--24142.32--
长期待摊费用摊销(万元)------2644.98--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---8239.61---15891.54--
固定资产报废损失(万元)--53538.43--91.26--
公允价值变动损失(万元)---1347.90---1723.46--
财务费用(万元)--89489.93--182597.76--
投资损失(万元)---10368.19---297929.32--
递延所得税资产减少(万元)--2964.06---7293.29--
递延所得税负债增加(万元)--12306.50--33992.86--
存货的减少(万元)--8361.02---34720.75--
经营性应收项目的减少(万元)---324496.01---756802.20--
经营性应付项目的增加(万元)---322079.11--717937.01--
其他(万元)--32.22------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---376425.75--317837.50--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--1672821.27--2103930.11--
减:现金的期初余额(万元)--2103930.11--2022915.61--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---431108.84--81014.50--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--15377.28--21312.34--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--4758.79--14646.97--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-08-272024-04-302024-04-192023-10-27
更新时间2024-10-302024-08-272024-04-302024-04-202023-10-27
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