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哈焊华通(301137)现金流量表图
哈焊华通(301137)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)75722.5447221.1220551.54101660.8673263.92
收到的税费返还(万元)125.98117.4018.46114.7784.51
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3981.341792.36509.112436.966833.79
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)79829.8549130.8821079.11104212.5980182.22
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)64922.0442800.5917821.1483154.2960960.63
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)9333.266654.733808.9411515.598426.87
支付的各项税费(万元)1896.161261.24818.303600.843316.20
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1745.981505.18922.722735.103179.89
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)77897.4352221.7523371.10101005.8275883.59
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)1932.42-3090.88-2291.993206.774298.63
收回投资收到的现金(万元)31600.0028300.00--85900.0041100.00
取得投资收益收到的现金(万元)245.03199.63--1005.94649.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)61.25261.800.00216.30170.47
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)31906.2828761.430.0087122.2441919.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4578.202057.981346.5311407.897285.89
投资支付的现金(万元)39700.0031600.0031600.0085900.0085900.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)44278.2033657.9832946.5397307.8993185.89
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-12371.92-4896.55-32946.53-10185.65-51265.96
吸收投资收到的现金(万元)------0.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)19420.4411819.045768.0026450.5821118.58
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)6.053.00----299.28
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)19426.4911822.045771.0026671.3221417.85
偿还债务支付的现金(万元)20858.5814560.583745.5824486.2518313.25
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2834.452676.77180.212300.162209.76
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)166.5880.52----80.00
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)23859.6117317.873966.0526884.8720603.01
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-4433.13-5495.831804.95-213.55814.84
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)147.19121.171.67117.4312.67
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-14725.43-13362.09-33431.89-7075.01-46139.82
加:期初现金及现金等价物余额(万元)54049.0654049.0654049.1561124.0761124.17
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)39323.6340686.9720617.2654049.0614984.35
净利润(万元)--1428.08--5799.08--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--434.50------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--117.78--350.22--
长期待摊费用摊销(万元)--23.03------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---33.27---112.61--
固定资产报废损失(万元)------3908.15--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--438.95--564.25--
投资损失(万元)---199.63---998.18--
递延所得税资产减少(万元)---393.23---310.56--
递延所得税负债增加(万元)--28.75--23.21--
存货的减少(万元)---7931.09---204.52--
经营性应收项目的减少(万元)---4999.05---4506.09--
经营性应付项目的增加(万元)--6256.30---2541.74--
其他(万元)------123.95--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---3090.88------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--40686.97--54049.06--
减:现金的期初余额(万元)--54049.06--61124.07--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---13362.09------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--91.21------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-252024-08-202024-04-262024-04-262023-10-24
更新时间2024-10-292024-08-212024-04-262024-04-262023-10-24
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