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金开新能(600821)现金流量表图
金开新能(600821)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)332170.21166965.6874897.90574537.43398832.27
收到的税费返还(万元)837.31805.37314.575156.021189.96
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2350.141265.17699.372408.691183.52
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)335357.67169036.2275911.85582102.14401205.75
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)134859.4496728.8056634.72287282.09212718.97
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)17305.3112055.884851.0322434.2114260.10
支付的各项税费(万元)33487.5619843.177344.3744632.6333696.00
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)9784.927212.882606.7412226.398279.41
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)195437.23135840.7271436.86366575.31268954.49
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)139920.4433195.504474.99215526.82132251.25
收回投资收到的现金(万元)189784.37136306.5459884.83475860.97411394.21
取得投资收益收到的现金(万元)1132.921117.871117.87239.22771.27
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.310.110.061.481.39
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--8447.66200.316960.594088.25
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)203328.33145872.1761203.07483062.25416255.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)69142.2753293.7421608.93208071.96156904.11
投资支付的现金(万元)191090.50137401.0056571.00444660.00379860.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--5111.34--28344.1830163.94
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--23363.236515.4687621.5853796.16
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)300849.63219169.3289173.35768697.73620724.21
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-97521.30-73297.15-27970.28-285635.48-204469.08
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)--30000.00------
取得借款收到的现金(万元)466796.90425126.90178313.00487451.25234329.25
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--429.72--258.995.86
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)547455.45455556.62178313.00487710.24234335.11
偿还债务支付的现金(万元)400711.05312217.40104530.64533645.84291219.14
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)73125.5354317.4318974.9699732.4857637.55
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)191.00136.00------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--51955.1714387.188184.7019065.48
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)528490.17418490.00137892.77651148.02367922.18
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)18965.2837066.6240420.23-163437.78-133587.07
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)61364.42-3035.0316924.94-233546.43-205804.89
加:期初现金及现金等价物余额(万元)26741.4526741.4526741.45260287.88260287.88
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)88105.8723706.4143666.3926741.4554482.99
净利润(万元)--52055.63--86039.61--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------7341.82--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--318.44--425.80--
长期待摊费用摊销(万元)--1633.20--2537.74--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---0.06--14.33--
固定资产报废损失(万元)------74.89--
公允价值变动损失(万元)---119.53---285.78--
财务费用(万元)--40684.14--78914.64--
投资损失(万元)---2080.87---14506.77--
递延所得税资产减少(万元)--491.23---393.50--
递延所得税负债增加(万元)---288.66---7.78--
存货的减少(万元)--2186.03---3758.95--
经营性应收项目的减少(万元)---147116.08---2246.89--
经营性应付项目的增加(万元)--27944.81---46380.41--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--33195.50--215526.82--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--23706.41--26741.45--
减:现金的期初余额(万元)--26741.45--260287.88--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---3035.03---233546.43--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--126.11--41.26--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--2264.27--4417.59--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-312024-09-022024-04-302024-04-112023-10-31
更新时间2024-10-312024-09-022024-04-302024-04-122023-10-31
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