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上海物贸(600822)现金流量表图
上海物贸(600822)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)473557.26285733.54100021.96893342.69625480.69
收到的税费返还(万元)------5.960.95
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)33583.5622305.325084.0237530.1622955.89
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)507140.82308038.86105105.99930878.81648437.53
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)466711.68266971.9367520.76848459.09564271.27
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)12586.088617.464803.6222033.2713336.36
支付的各项税费(万元)4091.772711.381401.0510395.536228.83
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)22949.3315766.746468.1620442.4022649.54
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)506338.86294067.5180193.59901330.28606485.99
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)801.9613971.3524912.4029548.5341951.53
收回投资收到的现金(万元)------36612.5036608.55
取得投资收益收到的现金(万元)1151.431097.46795.13849.40849.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)131.8166.5137.04522.59297.30
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1283.251163.97832.1637984.4937755.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)877.27508.87331.502328.561050.04
投资支付的现金(万元)175.00175.00575.00950.001205.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1052.27683.87906.503278.562255.04
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)230.97480.10-74.3434705.9335500.22
吸收投资收到的现金(万元)100.00100.00--345.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)100.00----345.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)57426.3935445.1860.0056418.825840.34
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)57526.3935545.1860.0056763.825840.34
偿还债务支付的现金(万元)57217.2229901.872261.1360026.3320201.68
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)204.0761.0118.71996.48184.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)23.9723.97--795.79133.93
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--1365.42370.699462.951546.51
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)59200.9531328.312650.5370485.7621932.19
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-1674.564216.87-2590.53-13721.95-16091.85
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)0.000.000.00-5.050.00
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-641.6218668.3322247.5350527.4761359.90
加:期初现金及现金等价物余额(万元)87125.6087125.6087125.6036598.1336598.13
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)86483.98105793.93109373.1387125.6097958.03
净利润(万元)--2236.29--13028.76--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---381.63---603.59--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--26.76--68.11--
长期待摊费用摊销(万元)--364.46--1337.77--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---15.32---7.78--
固定资产报废损失(万元)--0.48--3.17--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--473.84--904.17--
投资损失(万元)---260.55---14521.50--
递延所得税资产减少(万元)--25.13---25.58--
递延所得税负债增加(万元)-------576.86--
存货的减少(万元)--26981.52--34666.69--
经营性应收项目的减少(万元)--5835.59--6811.66--
经营性应付项目的增加(万元)---24202.14---18214.53--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--13971.35--29548.53--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--105793.93--87125.60--
减:现金的期初余额(万元)--87125.60--36598.13--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--18668.33--50527.47--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---22.78---58.63--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1499.32--3852.24--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-08-302024-04-302024-04-162023-10-31
更新时间2024-10-302024-09-022024-04-302024-04-162023-10-31
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