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鹿山新材(603051)现金流量表图
鹿山新材(603051)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)163952.62111272.4128977.53269702.39184660.20
收到的税费返还(万元)1765.031135.92648.874730.684285.00
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2608.531617.72846.424615.024770.29
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)168326.18114026.0630472.82279048.09193715.49
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)126682.0293591.0447417.50272474.34208687.88
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)11413.037808.073445.9213814.9810373.45
支付的各项税费(万元)2880.121403.54353.943183.95604.13
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3791.473595.37482.575059.243357.12
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)144766.63106398.0151699.93294532.51223022.59
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)23559.557628.05-21227.11-15484.42-29307.10
收回投资收到的现金(万元)117677.0650519.1718014.73112579.1465137.92
取得投资收益收到的现金(万元)----181.72----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)170.50170.502.0047.6281.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--------765.54
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)117847.5750689.6718198.45112626.7665984.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)6225.412809.222873.5121045.867941.97
投资支付的现金(万元)140490.0052590.0022200.00112450.9965050.98
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)146715.4155399.2225073.51133496.8572992.95
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-28867.84-4709.54-6875.05-20870.09-7007.99
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)--------51552.00
取得借款收到的现金(万元)41668.8931667.8019943.63160028.0385417.63
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)41668.8931667.8019943.63160028.03136969.63
偿还债务支付的现金(万元)36952.2932680.111290.11104576.8481488.15
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1724.581300.601029.477842.786490.86
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--1514.341388.28279.38265.37
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)40343.1235495.043707.86112699.0088244.38
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)1325.77-3827.2416235.7747329.0348725.25
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)782.81-38.3812.40-25.69-110.95
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-3199.72-947.12-11854.0010948.8312299.22
加:期初现金及现金等价物余额(万元)28833.6628833.6628833.6617884.8317884.83
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)25633.9427886.5416979.6628833.6630184.05
净利润(万元)--3088.47---8630.99--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--376.18--755.74--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--36.37--71.04--
长期待摊费用摊销(万元)--345.00------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--4.21---39.36--
固定资产报废损失(万元)--0.44--5272.62--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--2228.23--4141.15--
投资损失(万元)---129.17---128.15--
递延所得税资产减少(万元)---605.35---2417.83--
递延所得税负债增加(万元)---675.26------
存货的减少(万元)---2611.40--25072.80--
经营性应收项目的减少(万元)--9517.29---31880.88--
经营性应付项目的增加(万元)---7652.75---10389.74--
其他(万元)------1552.47--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--7628.05---15484.42--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--27886.54--28833.66--
减:现金的期初余额(万元)--28833.66--17884.83--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---947.12--10948.83--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--429.77--667.18--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--335.14--101.36--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-08-302024-04-222024-04-222023-10-27
更新时间2024-10-302024-08-302024-04-232024-04-222023-10-27
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