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益民集团(600824)现金流量表图
益民集团(600824)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)22963.6696718.3578488.9458261.6927675.48
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--429.30429.30403.16305.15
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)6251.2026754.9620305.4513900.319052.91
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)29214.87123902.6199223.6972565.1637033.55
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)14585.9560151.8849566.4037497.4026938.39
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)5143.2420604.6615523.8510839.355816.56
支付的各项税费(万元)1866.808684.296912.164371.051581.00
客户贷款及垫款净增加额(万元)---481.80-481.80-509.513167.59
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3481.1416167.9011515.417433.054419.27
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)25077.12105126.9383036.0359631.3541922.80
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)4137.7418775.6716187.6612933.81-4889.25
收回投资收到的现金(万元)70.3343736.487473.787381.127191.74
取得投资收益收到的现金(万元)--547.64397.64397.64397.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)5.501052.880.300.300.30
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)75.8345337.007871.727779.067589.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)725.281036.60944.02678.37396.44
投资支付的现金(万元)--35000.0045000.0055000.0059000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--2720.50------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)725.2838757.1045944.0255678.3759396.44
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-649.456579.90-38072.30-47899.30-51806.76
吸收投资收到的现金(万元)--170.00170.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--170.00------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--0.510.510.51--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)--170.51170.510.51--
偿还债务支付的现金(万元)--38000.0038000.0038000.0023000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)--385.33385.33368.98260.22
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)704.434246.065315.151730.76784.67
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)704.4342631.3943700.4940099.7424044.89
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-704.43-42460.88-43529.98-40099.23-24044.89
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)2783.86-17105.31-65414.62-75064.72-80740.90
加:期初现金及现金等价物余额(万元)115513.46132618.77132618.77132618.77132618.77
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)118297.32115513.4667204.1557554.0551877.87
净利润(万元)--5842.01--5357.97--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--846.69---7.20--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--146.30--52.72--
长期待摊费用摊销(万元)------383.11--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---1051.02---9.49--
固定资产报废损失(万元)--5464.52------
公允价值变动损失(万元)--494.79---188.43--
财务费用(万元)--576.51--709.84--
投资损失(万元)---1521.30---570.33--
递延所得税资产减少(万元)--1630.60------
递延所得税负债增加(万元)---1761.77--47.11--
存货的减少(万元)---4853.73---122.93--
经营性应收项目的减少(万元)--207.32--453.69--
经营性应付项目的增加(万元)--8247.37--2151.33--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--18775.67--12933.81--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--115513.46--57554.05--
减:现金的期初余额(万元)--132618.77--132618.77--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---17105.31---75064.72--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--23.09--22.71--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--3649.88--1920.28--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-302024-04-302023-10-272023-08-282023-04-25
更新时间2024-04-302024-04-302023-10-272023-08-292023-04-25
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