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兰生股份(600826)现金流量表图
兰生股份(600826)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)110775.4668152.1240790.87149973.32107781.13
收到的税费返还(万元)3946.773012.323001.64--5.06
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)8920.495972.297335.4624505.7259436.73
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)123642.7377136.7251127.96174479.05167222.91
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)69174.8648115.0825470.98102507.2571893.21
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)14952.3810485.295949.3216628.9712041.50
支付的各项税费(万元)7289.634777.922850.6114459.7511297.96
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)12525.698257.1810698.6754436.2487600.96
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)103942.5671635.4744969.58188032.21182833.63
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)19700.175501.256158.38-13553.17-15610.72
收回投资收到的现金(万元)123659.4782422.1734201.28140111.20103056.88
取得投资收益收到的现金(万元)4648.841032.8483.819478.307769.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)4.054.050.204845.654858.93
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--------142.64
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)128312.3683459.0634285.29154435.15115828.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1485.461481.501098.6259576.5858221.11
投资支付的现金(万元)140290.7952720.79--108045.6243062.41
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)803.62803.62------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)142579.8755005.912081.69167622.20101283.52
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-14267.5128453.1432203.60-13187.0514544.68
吸收投资收到的现金(万元)660.00660.00450.00242.08197.08
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)660.00660.00450.00242.08197.08
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)122.00----50000.0050000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------210.53--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)782.00660.00450.0050452.6150197.08
偿还债务支付的现金(万元)10100.0010100.0010000.0070200.0050100.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)15377.4215213.30170.297518.276985.87
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)541.97481.06--595.40314.38
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)18809.6416276.3710279.5111349.437976.94
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)44287.0641589.6820449.8089067.7065062.81
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-43505.06-40929.68-19999.80-38615.09-14865.73
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)0.642.28--9.42-21.43
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-38071.76-6973.0018362.18-65345.88-15953.20
加:期初现金及现金等价物余额(万元)95647.8195647.8195647.81160993.69160993.69
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)57576.0588674.81114009.9995647.81145040.49
净利润(万元)--9322.86--31524.25--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--0.18---14.31--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--10.31--41.21--
长期待摊费用摊销(万元)--251.48--292.14--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--29.08---5336.55--
固定资产报废损失(万元)--1.52--1.66--
公允价值变动损失(万元)--1810.07--3980.55--
财务费用(万元)--1127.07--3323.17--
投资损失(万元)---5505.51---15369.28--
递延所得税资产减少(万元)---944.97--4537.22--
递延所得税负债增加(万元)---859.48---3239.74--
存货的减少(万元)---3733.11--419.42--
经营性应收项目的减少(万元)---1627.75---7537.57--
经营性应付项目的增加(万元)--635.45---35838.36--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--5501.25---13553.17--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--88674.81--95647.81--
减:现金的期初余额(万元)--95647.81--160993.69--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---6973.00---65345.88--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---96.65---691.58--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--4318.41--9185.33--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-302024-04-302024-04-102023-10-27
更新时间2024-10-292024-08-302024-04-302024-04-112024-10-29
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