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百联股份(600827)现金流量表图
百联股份(600827)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)3300688.582331269.611417355.724942897.133672765.49
收到的税费返还(万元)2224.031152.76626.175470.724515.08
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)169790.98128028.7844260.84144852.81106191.29
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)3472703.592460451.151462242.735093220.663783471.86
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)2722709.931916820.651132620.883907652.812884218.25
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)212295.34152104.3691766.52309642.91230291.94
支付的各项税费(万元)107288.3380572.2241178.23156308.26118509.57
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)261191.05189289.86109174.15357347.33272391.39
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)3303484.642338787.091374739.794730951.313505411.15
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)169218.94121664.0787502.94362269.35278060.72
收回投资收到的现金(万元)122713.1086391.4970898.1391517.3260070.69
取得投资收益收到的现金(万元)9329.712783.88--8754.318606.65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)389.44251.0858.501116.55848.79
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------271.02--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)350472.2689426.4570956.63101659.2069526.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)78414.2434108.9121801.30112641.2769167.94
投资支付的现金(万元)257852.81120378.02105378.02131076.0046560.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------74.3074.30
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)336267.05154486.93127179.33243791.57115802.24
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)14205.21-65060.48-56222.70-142132.37-46276.10
吸收投资收到的现金(万元)1750.00----16138.0016138.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)1750.00----16138.0016138.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)864362.60548973.64307518.11605800.56477517.13
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)866112.60548973.64307518.11621938.56493655.13
偿还债务支付的现金(万元)807708.38483516.54309015.00600710.30451749.82
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)51001.9418685.308096.8351410.3537673.22
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)14178.059388.711775.4114159.053411.61
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--75228.4141110.25181431.77123716.11
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)970513.60577430.25358222.09833552.42613139.15
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-104401.00-28456.61-50703.98-211613.85-119484.02
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-27.27-3.53-2.89-1.03-19.57
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)78995.8828143.44-19426.628522.10112281.02
加:期初现金及现金等价物余额(万元)1694104.001694104.001694104.001685581.901685581.90
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)1773099.881722247.441674677.381694104.001797862.92
净利润(万元)--30611.62---5671.60--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--139.31--2528.26--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--8551.21--16320.48--
长期待摊费用摊销(万元)--11679.13--19264.59--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---8657.18---4926.14--
固定资产报废损失(万元)--77.92--208.88--
公允价值变动损失(万元)---5371.69---7859.41--
财务费用(万元)--26464.10--57888.79--
投资损失(万元)---5530.49--27578.40--
递延所得税资产减少(万元)---1026.22--49.66--
递延所得税负债增加(万元)--236.68---1748.35--
存货的减少(万元)--53023.74--60331.98--
经营性应收项目的减少(万元)--60596.38--162942.15--
经营性应付项目的增加(万元)---161376.20---191747.49--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--121664.07--362269.35--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--1722247.44--1694104.00--
减:现金的期初余额(万元)--1694104.00--1685581.90--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--28143.44--8522.10--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---315.85---8535.74--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--62625.76--140379.80--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-312024-08-302024-04-302024-04-122023-10-31
更新时间2024-10-312024-09-022024-04-302024-04-152024-10-31
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