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荣昌生物(688331)现金流量表图
荣昌生物(688331)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)27713.8788905.2159157.2340823.2718643.67
收到的税费返还(万元)2.4511485.127961.624888.432568.12
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1196.555811.694695.733212.731229.60
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)28912.87106202.0271814.5848924.4222441.40
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)2766.9829667.2621267.4316124.625938.83
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)29649.7799487.2574714.4850141.9826539.11
支付的各项税费(万元)1848.462158.941443.111187.68509.55
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)37276.65125170.2685865.7752242.6524438.45
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)71541.87256483.72183290.80119696.9357425.94
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-42628.99-150281.70-111476.22-70772.51-34984.54
收回投资收到的现金(万元)--96800.0078800.0058800.006800.00
取得投资收益收到的现金(万元)--702.03480.94388.4428.93
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2.286.650.070.07--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--25470.635414.52----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1401.72122979.3284695.5359188.516828.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)8912.9685275.6871235.6443160.6816666.03
投资支付的现金(万元)625.00104029.53103900.3685925.0043925.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--15340.101596.402663.084646.84
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)9537.96204645.31176732.40131748.7665237.87
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-8136.25-81665.99-92036.87-72560.24-58408.94
吸收投资收到的现金(万元)51.543421.473170.303170.30--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)44148.93112584.0162758.1254221.95--
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)44200.47116005.4965928.4257392.25--
偿还债务支付的现金(万元)15.00--------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)900.441541.391102.69599.73216.33
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--16633.4313662.878618.414567.48
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)4001.7118174.8214765.569218.144783.80
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)40198.7797830.6751162.8648174.10-4783.80
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-115.46-145.8141.70206.70-107.49
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-10681.94-134262.83-152308.52-94951.96-98284.78
加:期初现金及现金等价物余额(万元)72655.19206918.02206918.02206918.02206918.02
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)61973.2672655.1954609.50111966.06108633.24
净利润(万元)---151122.92---70336.08--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1287.57--867.19--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--522.67--240.53--
长期待摊费用摊销(万元)--318.89--150.65--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---0.42------
固定资产报废损失(万元)--79.34--25.56--
公允价值变动损失(万元)-------383.63--
财务费用(万元)--2187.69--89.14--
投资损失(万元)---697.53---111.46--
递延所得税资产减少(万元)----------
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)---23475.53---19442.10--
经营性应收项目的减少(万元)---34461.02---2130.22--
经营性应付项目的增加(万元)--21870.35--4602.82--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---150281.70---70772.51--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--72655.19--111966.06--
减:现金的期初余额(万元)--206918.02--206918.02--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---134262.83---94951.96--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--1127.58--410.85--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--6148.99--3048.85--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-272024-03-272023-10-312023-08-212023-04-29
更新时间2024-04-272024-03-282023-10-312023-08-222023-04-29
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