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荣昌生物(688331)现金流量表图
荣昌生物(688331)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)109772.9157887.2427713.8788905.2159157.23
收到的税费返还(万元)1411.221411.222.4511485.127961.62
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)11033.134062.191196.555811.694695.73
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)122217.2663360.6528912.87106202.0271814.58
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)10396.999173.912766.9829667.2621267.43
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)83788.4056188.0129649.7799487.2574714.48
支付的各项税费(万元)3743.152512.891848.462158.941443.11
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)107799.0377502.7937276.65125170.2685865.77
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)205727.57145377.6071541.87256483.72183290.80
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-83510.31-82016.95-42628.99-150281.70-111476.22
收回投资收到的现金(万元)52007.86----96800.0078800.00
取得投资收益收到的现金(万元)136.04----702.03480.94
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)546.180.242.286.650.07
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--1399.43--25470.635414.52
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)54089.521399.681401.72122979.3284695.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)17995.1614180.098912.9685275.6871235.64
投资支付的现金(万元)78675.0020675.00625.00104029.53103900.36
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--1.69--15340.101596.40
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)96670.1634856.789537.96204645.31176732.40
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-42580.65-33457.10-8136.25-81665.99-92036.87
吸收投资收到的现金(万元)103.29103.2951.543421.473170.30
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)131559.24117561.3044148.93112584.0162758.12
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)131662.53117664.5944200.47116005.4965928.42
偿还债务支付的现金(万元)156.9463.3015.00----
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)5321.852978.31900.441541.391102.69
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--4673.42--16633.4313662.87
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)11456.697715.034001.7118174.8214765.56
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)120205.84109949.5540198.7797830.6751162.86
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-569.46183.52-115.46-145.8141.70
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-6454.57-5340.98-10681.94-134262.83-152308.52
加:期初现金及现金等价物余额(万元)72655.1972655.1972655.19206918.02206918.02
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)66200.6267314.2161973.2672655.1954609.50
净利润(万元)---78045.98---151122.92--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--954.91--1287.57--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--367.95--522.67--
长期待摊费用摊销(万元)--198.40--318.89--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-------0.42--
固定资产报废损失(万元)--9.78--79.34--
公允价值变动损失(万元)---59.51------
财务费用(万元)--3243.90--2187.69--
投资损失(万元)--10.51---697.53--
递延所得税资产减少(万元)----------
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)---931.97---23475.53--
经营性应收项目的减少(万元)---20078.19---34461.02--
经营性应付项目的增加(万元)---5651.01--21870.35--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---82016.95---150281.70--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--67314.21--72655.19--
减:现金的期初余额(万元)--72655.19--206918.02--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---5340.98---134262.83--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--380.81--1127.58--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--3040.61--6148.99--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-08-162024-04-272024-03-272023-10-31
更新时间2024-10-302024-08-192024-04-272024-03-282023-10-31
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