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天益医疗(301097)现金流量表图
天益医疗(301097)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)35228.3522119.5110924.2641535.9730805.27
收到的税费返还(万元)591.18591.18457.651210.62401.50
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1658.191300.43349.474056.402320.25
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)37477.7224011.1211731.3846802.9933527.01
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)13761.878906.483921.7019909.7015550.31
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)11570.857770.324093.3212118.479352.11
支付的各项税费(万元)1359.07989.17538.502683.042158.41
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5056.703639.331578.664828.072937.66
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)31748.5021305.2910132.1839539.2829998.49
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)5729.222705.821599.207263.713528.53
收回投资收到的现金(万元)98109.9388442.6960448.6482095.5662057.89
取得投资收益收到的现金(万元)----501.83----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)53.879.299.108.5729.88
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)79.35------1309.23
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)98243.1488451.9860959.5783373.1463397.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)9147.464858.713302.9422116.1119229.95
投资支付的现金(万元)63812.0432562.1322701.0498439.3057004.66
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)72959.5037420.8526003.98120556.0276234.62
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)25283.6551031.1334955.60-37182.88-12837.62
吸收投资收到的现金(万元)------283.57290.27
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------283.57290.27
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)20900.0016910.0012160.0031910.0024960.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--------100.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)20900.0016910.0012254.3032193.5725350.27
偿还债务支付的现金(万元)17865.0013952.009950.0024460.0019540.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3627.023363.26198.793912.283706.91
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)5931.415746.43----193.88
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)27423.4323061.7011500.7328521.0623440.78
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-6523.43-6151.70753.583672.511909.49
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-326.78317.8417.05626.96620.04
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)24162.6547903.0937325.43-25619.70-6779.55
加:期初现金及现金等价物余额(万元)19200.2019200.2019200.2044819.9044819.90
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)43362.8567103.2956525.6319200.2038040.35
净利润(万元)--1318.76--6014.99--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--82.61------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--102.70--178.29--
长期待摊费用摊销(万元)--72.24------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--22.16--5.22--
固定资产报废损失(万元)--0.00--3272.15--
公允价值变动损失(万元)---318.90---500.53--
财务费用(万元)--448.89--584.93--
投资损失(万元)---331.33---2445.05--
递延所得税资产减少(万元)---67.20---175.17--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)---95.67---1834.43--
经营性应收项目的减少(万元)--193.81--133.45--
经营性应付项目的增加(万元)---327.59--1846.20--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--2705.82------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--67103.29--19200.20--
减:现金的期初余额(万元)--19200.20--44819.90--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--47903.09------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--61.86------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-272024-04-252024-04-242023-10-24
更新时间2024-10-292024-08-282024-04-252024-04-242023-10-26
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