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长光华芯(688048)现金流量表图
长光华芯(688048)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)18624.8115450.436574.5629558.9722871.98
收到的税费返还(万元)33.9029.256.515255.89865.98
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4806.533447.562509.5019654.4612993.56
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)23465.2418927.239090.5854469.3136731.52
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)14302.818987.893780.9722099.3713433.89
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)7801.785341.392833.159974.527254.57
支付的各项税费(万元)1844.721348.78159.86729.33964.45
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4254.522417.331386.1219142.539780.48
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)28203.8418095.398160.0951945.7531433.39
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-4738.60831.84930.492523.575298.13
收回投资收到的现金(万元)221295.00158500.0025000.00397700.00355199.90
取得投资收益收到的现金(万元)2147.281424.88217.692461.081978.76
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)------3.724.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)223442.28159924.8825217.69400170.89357182.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)7456.614347.971299.5050448.0549400.62
投资支付的现金(万元)261300.57146500.5712545.00361668.90303300.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--------2252.00
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)268757.18150848.5413844.50412123.05354952.62
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-45314.909076.3411373.19-11952.152230.23
吸收投资收到的现金(万元)------490.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------490.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)4000.004000.004000.001000.501000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--3303.221540.15--4005.58
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)9259.497303.225540.1510568.495005.58
偿还债务支付的现金(万元)1000.001000.00500.000.50--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)89.3761.7731.254756.924772.19
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--3027.93------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)4555.704089.70531.255199.474772.19
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)4703.793213.525008.905369.02233.39
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1.840.42-0.25--7.98
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-45351.5513122.1317312.33-4059.567769.74
加:期初现金及现金等价物余额(万元)76702.1176702.1176702.1180761.6780761.67
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)31350.5689824.2494014.4476702.1188531.41
净利润(万元)---4173.80---9194.69--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--2435.65------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--177.74--355.63--
长期待摊费用摊销(万元)--515.60------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-------1.73--
固定资产报废损失(万元)------4758.70--
公允价值变动损失(万元)------4800.00--
财务费用(万元)--84.66--104.25--
投资损失(万元)---1794.20---2745.38--
递延所得税资产减少(万元)---1698.83---2658.88--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)---1903.00---1673.98--
经营性应收项目的减少(万元)--970.50---2573.06--
经营性应付项目的增加(万元)--1200.63--2418.50--
其他(万元)------736.77--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--831.84------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--89824.24--76702.11--
减:现金的期初余额(万元)--76702.11--80761.67--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--13122.13------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--1812.89------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-08-302024-04-302024-04-262023-10-31
更新时间2024-10-302024-09-022024-04-302024-04-262023-10-31
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