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香溢融通(600830)现金流量表图
香溢融通(600830)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)26140.6016288.227853.7221001.7213592.77
收到的税费返还(万元)------241.98--
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--3149.981542.354825.772795.98
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)111977.7967038.1931055.03116833.8487755.33
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)144208.9887588.5840884.24146209.21106838.79
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)4986.822659.471646.998776.286548.23
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)4021.752717.931513.077545.894213.51
支付的各项税费(万元)3493.592452.89777.382881.171872.85
客户贷款及垫款净增加额(万元)--148.93-8321.5624306.8422858.66
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--224.9585.64813.04671.18
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)198380.91137656.7979472.49184349.50115201.04
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)212251.30145860.9775174.00228672.72151365.49
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-68042.32-58272.38-34289.76-82463.51-44526.69
收回投资收到的现金(万元)1000.00----2074.831.66
取得投资收益收到的现金(万元)75.3649.6624.70--5.84
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)16.908.708.702477.122477.12
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)---------0.09
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------28.91--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1092.2658.3633.404580.862484.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)82.8137.1835.73138.3343.04
投资支付的现金(万元)------2640.002640.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)82.8137.1835.732778.332683.04
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)1009.4521.18-2.331802.53-198.50
吸收投资收到的现金(万元)1600.001600.00500.004320.002845.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)1600.001600.00500.004320.002845.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)149225.6694246.6671946.6679093.0036128.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)150825.6695846.6672446.6683413.0038973.00
偿还债务支付的现金(万元)54706.7735906.1218072.4249646.9639144.33
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4798.833232.951084.113397.182652.98
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)451.90249.6545.84702.64526.96
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--598.9440.663445.392512.01
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)62249.6039738.0019197.1956489.5344309.32
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)88576.0756108.6653249.4826923.47-5336.32
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)21543.20-2142.5418957.38-53737.51-50061.51
加:期初现金及现金等价物余额(万元)46755.4246755.4246755.42100492.93100492.93
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)68298.6244612.8865712.8146755.4250431.42
净利润(万元)--5739.56--3783.69--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---0.02--333.15--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--184.40--362.45--
长期待摊费用摊销(万元)--38.59--159.23--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---4.32---2471.68--
固定资产报废损失(万元)--0.46--0.37--
公允价值变动损失(万元)--125.15--60.28--
财务费用(万元)--16.85--98.44--
投资损失(万元)---49.66---28.38--
递延所得税资产减少(万元)--264.06--1170.97--
递延所得税负债增加(万元)---50.69--63.35--
存货的减少(万元)--10.37---4450.90--
经营性应收项目的减少(万元)---72932.65---77484.89--
经营性应付项目的增加(万元)--6338.93---8600.60--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---58272.38---82463.51--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--44612.88--46755.42--
减:现金的期初余额(万元)--46755.42--100492.93--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---2142.54---53737.51--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--1163.15--2763.88--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--167.05--334.11--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-312024-09-022024-04-302024-03-082023-10-31
更新时间2024-10-312024-09-022024-04-302024-03-102023-10-31
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