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中复神鹰(688295)现金流量表图
中复神鹰(688295)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)111534.8373561.2927472.54143536.6590473.39
收到的税费返还(万元)4503.73914.01522.166697.297116.89
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)15897.7015111.2612670.0365815.0716800.25
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)131936.2689586.5540664.72216049.01114390.54
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)60127.6151993.5225636.61123136.2389318.72
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)37864.1726940.3015315.3146638.3036972.12
支付的各项税费(万元)6154.964795.881638.7313943.5810402.02
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4792.063355.601498.277968.824119.46
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)108938.8087085.3044088.93191686.93140812.32
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)22997.462501.25-3424.2024362.08-26421.78
收回投资收到的现金(万元)306100.00150000.0045000.00376000.00361000.00
取得投资收益收到的现金(万元)833.91513.03248.461451.451433.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)306933.91150513.0345248.46377451.45362433.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)48727.3833044.5714956.89119058.1689409.80
投资支付的现金(万元)414400.00182500.0015000.00257000.00212000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)463127.38215544.5729956.89376058.16301409.80
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-156193.47-65031.5415291.571393.2961023.36
吸收投资收到的现金(万元)57300.00--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)66125.9057072.6230316.39144517.34101878.25
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)5.5017.18------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)123431.4057089.8130316.39144882.45101878.25
偿还债务支付的现金(万元)66096.2348671.031323.2342874.0022819.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)14691.1013009.001667.9114347.9112689.63
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)80787.3361680.042991.1457323.0135508.63
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)42644.06-4590.2327325.2587559.4466369.62
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)56.2439.2432.30184.54142.89
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-90495.71-67081.2839224.91113499.35101114.09
加:期初现金及现金等价物余额(万元)187885.95187885.95187885.9574386.6074386.60
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)97390.24120804.67227110.86187885.95175500.69
净利润(万元)--2497.34--31798.13--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1713.51------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--731.66--1335.74--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--36.19------
固定资产报废损失(万元)--14381.96--23012.82--
公允价值变动损失(万元)---55.66---101.56--
财务费用(万元)--2834.04--3700.35--
投资损失(万元)---350.30---889.95--
递延所得税资产减少(万元)---437.75---5760.41--
递延所得税负债增加(万元)--8.85---41.74--
存货的减少(万元)---31766.87---17326.67--
经营性应收项目的减少(万元)--16214.19---70376.85--
经营性应付项目的增加(万元)---4808.63--54896.05--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--2501.25------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--120804.67--187885.95--
减:现金的期初余额(万元)--187885.95--74386.60--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---67081.28------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---159.31------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--154.53------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-252024-08-272024-04-272024-03-282023-10-26
更新时间2024-10-292024-08-272024-04-272024-03-282023-10-26
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