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铭利达(301268)现金流量表图
铭利达(301268)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)115224.6988194.6854181.39353610.80278846.85
收到的税费返还(万元)6167.494232.321361.6314817.5012980.04
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)13572300.00--------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)16892600.00--------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)8564.404180.685512.405832.932755.40
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)129956.5896607.6861055.41374261.24294582.29
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)90923.4865204.7331966.17255896.93201824.61
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)40861.9627319.6613668.2558088.3844994.87
支付的各项税费(万元)6755.504936.442602.429798.408218.66
客户贷款及垫款净增加额(万元)4334700.00--------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)4802600.00--------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)6189400.00--------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)37309.2824361.2413743.1742501.1130325.33
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)175850.22121822.0661980.01366284.83285363.47
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-45893.64-25214.39-924.597976.429218.82
收回投资收到的现金(万元)13000.00--8000.00----
取得投资收益收到的现金(万元)1210.45816.61264.10763.12295.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)80.3380.1842.2154.1644.06
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--157032.50------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)237861.23157929.2954806.31190806.4793088.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)34989.5421474.4814719.4139614.5635963.08
投资支付的现金(万元)----7000.00--89.95
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--191383.00------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)321477.13212857.48119219.41253059.24180843.10
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-83615.90-54928.19-64413.11-62252.77-87754.19
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)76263.4740000.0023000.0057100.00143315.36
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--42233.35------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)153713.2982233.3523000.00177127.60151549.13
偿还债务支付的现金(万元)68646.0446445.7916270.0041525.3737927.20
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)11770.9210868.20371.8211421.2110820.99
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)4700.001428.66------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)91113.3658742.6517535.2691941.0969672.29
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)62599.9323490.705464.7485186.5081876.84
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-196.48156.93-101.4360.62-488.22
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-67106.08-56494.95-59974.3830970.772853.25
加:期初现金及现金等价物余额(万元)103977.95103977.95104059.9673007.1873007.18
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)36871.8747483.0144085.58103977.9575860.44
净利润(万元)---9708.72--31960.86--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---1096.35------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--289.60--517.10--
长期待摊费用摊销(万元)--1666.49------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--48.43--129.46--
固定资产报废损失(万元)------15851.94--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--4326.18--5045.97--
投资损失(万元)---786.75---763.12--
递延所得税资产减少(万元)---706.95---747.97--
递延所得税负债增加(万元)--14.73---993.67--
存货的减少(万元)---18375.17---7469.40--
经营性应收项目的减少(万元)--17255.47--8505.04--
经营性应付项目的增加(万元)---26763.45---50739.95--
其他(万元)------484.79--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---25214.39------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--47483.01--103977.95--
减:现金的期初余额(万元)--103977.95--73007.18--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---56494.95------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)3054400.00--------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1341.45------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-302024-04-262024-04-262023-10-27
更新时间2024-10-302024-08-302024-04-262024-04-262023-10-27
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