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普源精电(688337)现金流量表图
普源精电(688337)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)57855.6736143.2615231.1168648.1849621.42
收到的税费返还(万元)2499.122057.96518.853317.892210.53
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2370.981419.49635.822175.281802.17
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)62725.7739620.7116385.7874141.3553634.11
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)24875.5315067.858864.0840644.9329525.54
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)17519.8711551.826116.6517220.7613233.74
支付的各项税费(万元)1188.17965.47519.855342.822604.48
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)12719.997931.093527.7012768.368210.63
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)56303.5535516.2519028.2875976.8653574.40
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)6422.224104.46-2642.50-1835.5159.72
收回投资收到的现金(万元)11400.008000.005000.00169100.00165100.00
取得投资收益收到的现金(万元)381.35379.65212.371466.341440.29
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)-16.27----100.600.26
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)11765.088379.655212.37170666.94166540.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)12872.6610981.738327.4315908.0311893.43
投资支付的现金(万元)5543.945543.944467.08182800.00152848.49
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)27082.7925097.5221216.36198708.03164741.92
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-15317.71-16717.87-16003.99-28041.091798.63
吸收投资收到的现金(万元)5746.511318.21--29787.2129655.25
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)41928.8733896.6924736.6917850.0016900.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)47675.3835214.9024736.6947637.2146555.25
偿还债务支付的现金(万元)12266.695900.005900.0011100.00--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)9806.749614.45129.308881.148713.61
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----1019.74648.13534.06
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)25383.0317370.767049.0420629.269247.67
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)22292.3517844.1417687.6627007.9537307.58
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-38.09-53.98-55.30192.1569.61
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)13358.775176.75-1014.14-2676.5039235.54
加:期初现金及现金等价物余额(万元)27100.3827100.3827100.3829776.8829776.88
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)40459.1532277.1326086.2427100.3869012.42
净利润(万元)--1506.18--10795.31--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------1175.74--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--313.19--301.64--
长期待摊费用摊销(万元)---284.42--21.59--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)------3.33--
固定资产报废损失(万元)--2454.28------
公允价值变动损失(万元)---2401.55---4092.30--
财务费用(万元)--358.23--337.69--
投资损失(万元)---369.63---1182.77--
递延所得税资产减少(万元)---682.56--190.63--
递延所得税负债增加(万元)---251.20------
存货的减少(万元)---2196.85---4699.29--
经营性应收项目的减少(万元)--757.63---7011.10--
经营性应付项目的增加(万元)--2382.28---3765.50--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-------1835.51--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--32277.13--27100.38--
减:现金的期初余额(万元)--27100.38--29776.88--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------2676.50--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------286.96--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------212.10--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-302024-04-302024-03-202023-10-31
更新时间2024-10-292024-08-302024-04-302024-03-212023-10-31
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