中财网 中财网股票行情
申通地铁(600834)现金流量表图
申通地铁(600834)现金流量表    年份：
截止日期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)15189.896802.2339013.0825997.9715978.93
收到的税费返还(万元)169.1357.12359.72277.72206.92
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)15852.175950.14100323.3288258.302556.43
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)31211.1912809.49139696.12114533.9918742.28
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)5796.951928.8011011.985934.694918.29
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)8531.284948.0416439.6012041.117995.39
支付的各项税费(万元)2213.041041.894009.772734.051582.30
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4100.604434.39128584.36128417.7254761.12
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)20641.8812353.12160045.71149127.5869257.10
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)10569.31456.37-20349.59-34593.59-50514.82
收回投资收到的现金(万元)11000.0010000.0054000.0054000.002000.00
取得投资收益收到的现金(万元)195.4695.832968.452968.451963.72
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2.86--------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)11198.3210095.8356968.4556968.453963.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)52.142031.553921.683365.32580.37
投资支付的现金(万元)----39000.0014000.004000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)52.142031.5542921.6817365.324580.37
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)11146.188064.2814046.7739603.13-616.65
吸收投资收到的现金(万元)----245.00245.00245.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----245.00--245.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1992.541765.77100321.8374925.5471092.27
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1992.541765.77100566.8375170.5471337.27
偿还债务支付的现金(万元)14030.0313300.00120680.4860463.0460463.04
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)566.67294.675519.694416.541855.08
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----568.40568.40--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----459.64--193.09
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)14663.2513594.67126659.8064879.5862511.21
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-12670.71-11828.90-26092.9810290.968826.06
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)0.00--0.000.000.00
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)9044.78-3308.25-32395.7915300.50-42305.41
加:期初现金及现金等价物余额(万元)23012.3323075.1355408.1255470.4455408.12
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)32057.1019766.8823012.3370770.9413102.71
净利润(万元)3098.99--7414.74--3582.90
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----144.56--39.36
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)0.16--11.29--6.31
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-3.63--------
固定资产报废损失(万元)494.06--0.49--0.04
公允价值变动损失(万元)---------10.83
财务费用(万元)595.15--201.60--888.73
投资损失(万元)-436.34---2089.11---1740.33
递延所得税资产减少(万元)18.97---118.61---193.95
递延所得税负债增加(万元)-14.57---38.55---19.68
存货的减少(万元)23.85---1470.15---492.79
经营性应收项目的减少(万元)3479.94---156834.34---54199.77
经营性应付项目的增加(万元)2992.16--128800.35--359.04
其他(万元)3.97--------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-----20349.59---50514.82
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)32057.10--23012.33--13102.71
减:现金的期初余额(万元)23012.33--55408.12--55408.12
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-----32395.79---42305.41
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----424.10--661.06
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----425.49--212.58
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-08-302024-04-302024-04-172023-10-272023-08-17
更新时间2024-08-302024-04-302024-04-182023-10-272023-08-18
↑返回页顶↑

转至申通地铁（600834）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。