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拓荆科技(688072)现金流量表图
拓荆科技(688072)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)332722.00190798.6850015.22278532.94183097.32
收到的税费返还(万元)952.78927.22925.962.870.94
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3640.082547.221616.2150504.3028762.82
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)337314.86194273.1252557.38329040.11211861.08
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)373975.22238609.1198601.67429647.70295838.24
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)40800.4229705.5220133.3035997.3627469.18
支付的各项税费(万元)5278.924994.78359.6413955.7213874.71
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)17162.1010944.965597.8615173.5910999.54
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)437216.66284254.37124692.46494774.37348181.68
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-99901.79-89981.25-72135.08-165734.27-136320.60
收回投资收到的现金(万元)99000.00----55443.5455000.00
取得投资收益收到的现金(万元)202.7918.83--404.51404.51
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)6.806.80--11.909.42
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------996.24453.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)99209.5925.62--56856.1955866.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)54630.5733752.2011878.6648082.6124522.36
投资支付的现金(万元)116666.9011500.00--91439.6476815.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--3.00--905.40905.40
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)171788.8045255.2011878.66140427.65102242.76
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-72579.21-45229.58-11878.66-83571.45-46375.83
吸收投资收到的现金(万元)------7087.1212.70
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------12.7012.70
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)124497.38123237.3858827.24173274.6060706.27
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)124497.38123237.3858827.24180361.7260718.98
偿还债务支付的现金(万元)18265.592859.312000.0040000.00--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)11767.469761.041379.016255.225192.06
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--19942.513764.09191.8371.43
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)50450.2732562.867143.1146447.055263.49
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)74047.1190674.5251684.13133914.6755455.49
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-180.84-241.47-102.30-274.35-24.20
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-98614.73-44777.78-32431.92-115665.40-127265.14
加:期初现金及现金等价物余额(万元)266789.47266789.47266789.47382454.87382454.87
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)168174.74222011.69234357.55266789.47255189.73
净利润(万元)--12233.87--66387.45--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--186.90--1686.05--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--301.14--463.53--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--1.83---2.64--
固定资产报废损失(万元)--3312.20--4378.88--
公允价值变动损失(万元)---565.90---9403.57--
财务费用(万元)--4512.46--4891.71--
投资损失(万元)--395.76---288.98--
递延所得税资产减少(万元)---392.47---1034.50--
递延所得税负债增加(万元)--311.95--570.02--
存货的减少(万元)---191458.83---242483.59--
经营性应收项目的减少(万元)---167431.34---55923.74--
经营性应付项目的增加(万元)--236663.99--45656.58--
其他(万元)--10400.15--18193.79--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---89981.25---165734.27--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--222011.69--266789.47--
减:现金的期初余额(万元)--266789.47--382454.87--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---44777.78---115665.40--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--1153.92--805.70--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--270.00--177.21--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-272024-04-302024-04-302023-10-29
更新时间2024-10-292024-08-272024-04-302024-04-302024-10-30
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