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国能日新(301162)现金流量表图
国能日新(301162)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)24372.0415565.926267.2037805.8121111.82
收到的税费返还(万元)735.03638.36114.76925.05663.59
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2709.422131.621313.055243.734560.82
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)27816.4918335.897695.0243974.5826336.23
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)8761.175674.873520.088075.766707.87
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)14416.909769.185445.2715988.7411609.45
支付的各项税费(万元)2523.851783.991003.693900.492802.66
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)6348.164039.892204.549283.377627.18
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)32050.0821267.9412173.5837248.3628747.16
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-4233.59-2932.05-4478.566726.22-2410.92
收回投资收到的现金(万元)120968.0559193.061180.5495000.0064000.00
取得投资收益收到的现金(万元)420.82249.596.10529.50360.58
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)------5.034.82
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)121388.8759442.651186.6495534.5364365.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)10726.353084.951425.793539.461831.62
投资支付的现金(万元)127980.2273343.6023546.79101364.5087555.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)2332.591991.90--240.00--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)141039.1678420.4524972.58105143.9689386.62
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-19650.29-18977.80-23785.94-9609.43-25021.22
吸收投资收到的现金(万元)3686.643606.56--68.5043.50
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)215.08135.00--68.5043.50
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)2460.00109.20109.20----
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)228.4519.83--352.20--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)6375.093735.59109.20420.7043.50
偿还债务支付的现金(万元)10.00--63.80----
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4579.814560.5093.383899.093899.09
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)93.3893.3893.38----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2504.36603.49275.121042.06740.70
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)7094.175163.98432.304941.164639.80
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-719.08-1428.39-323.10-4520.46-4596.30
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-24602.96-23338.24-28587.61-7403.67-32028.44
加:期初现金及现金等价物余额(万元)72294.8472294.8472294.8479698.5179698.51
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)47691.8848956.6043707.2472294.8447670.07
净利润(万元)--3494.91--8191.31--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--534.65--1117.32--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--56.74--23.57--
长期待摊费用摊销(万元)--120.86--185.17--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-------10.15--
固定资产报废损失(万元)------0.72--
公允价值变动损失(万元)---582.32---703.41--
财务费用(万元)--99.61--101.53--
投资损失(万元)---436.59---899.04--
递延所得税资产减少(万元)--53.39---486.01--
递延所得税负债增加(万元)--12.14--50.95--
存货的减少(万元)---38.88---340.16--
经营性应收项目的减少(万元)---5421.40---10332.53--
经营性应付项目的增加(万元)---2327.71--6604.33--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---2932.05--6726.22--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--48956.60--72294.84--
减:现金的期初余额(万元)--72294.84--79698.51--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---23338.24---7403.67--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--370.14--767.14--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-232024-04-262024-04-122023-10-23
更新时间2024-10-292024-08-262024-04-272024-04-152023-10-24
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