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欧圣电气(301187)现金流量表图
欧圣电气(301187)现金流量表    年份：
截止日期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)72012.7327237.79119894.0179586.3851699.44
收到的税费返还(万元)5508.602550.557606.805809.462937.28
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2892.831473.146228.535141.772807.92
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)80414.1631261.47133729.3490537.6257444.64
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)42828.4317938.7273018.5856259.2539246.74
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)9342.114526.1617465.0912955.578162.96
支付的各项税费(万元)2611.081481.272765.022854.84755.20
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5746.291749.7114727.527617.334387.18
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)60527.9125695.85107976.2279687.0052552.07
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)19886.255565.6225753.1210850.624892.57
收回投资收到的现金(万元)66800.0026000.00137356.8199000.0053000.00
取得投资收益收到的现金(万元)299.17186.311326.09909.70544.19
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----176.45----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------3.40--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)67099.1726186.31138859.3599913.1053544.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)26933.9516453.1626769.8319111.7018128.06
投资支付的现金(万元)62000.0023000.00111856.81101200.0053735.86
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)88933.9539453.16139548.01120311.7071863.92
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-21834.78-13266.84-688.66-20398.60-18319.73
吸收投资收到的现金(万元)----0.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)36240.6922000.0035780.7928033.4021123.28
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)36240.6922000.0035780.7928033.4021123.28
偿还债务支付的现金(万元)10387.077837.1021064.2015388.6015342.55
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)15534.97204.7814028.824846.57154.25
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)3194.43--------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)29116.4711318.4035252.6520235.1715496.79
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)7124.2210681.60528.147798.225626.49
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)223.91-71.451079.19-210.472675.17
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)5399.602908.9226671.79-1960.23-5125.51
加:期初现金及现金等价物余额(万元)109953.89109953.8983282.1084102.0883282.10
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)115353.49112862.81109953.8982141.8578156.59
净利润(万元)9709.92--17486.43--6610.80
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-4.42------475.83
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)180.45--193.05--178.23
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-----2.43----
固定资产报废损失(万元)7.32--1567.28--2.18
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)315.30---513.37--193.75
投资损失(万元)-299.17---1326.09---544.19
递延所得税资产减少(万元)-74.87---116.47---141.96
递延所得税负债增加(万元)-156.16---119.29---62.81
存货的减少(万元)-5340.39--2847.76--3833.60
经营性应收项目的减少(万元)-243.06--515.88--3024.84
经营性应付项目的增加(万元)12527.05--4389.85---9193.45
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)19886.25------4892.57
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)115353.49--109953.89--78156.59
减:现金的期初余额(万元)109953.89--83282.10--83282.10
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)5399.60-------5125.51
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)267.97------185.23
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-08-152024-04-252024-04-172023-10-242023-08-25
更新时间2024-08-162024-04-252024-04-172023-10-262023-08-27
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