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欧圣电气(301187)现金流量表图
欧圣电气(301187)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)133982.7872012.7327237.79119894.0179586.38
收到的税费返还(万元)8465.825508.602550.557606.805809.46
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)13572300.00--------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)16892600.00--------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)6247.272892.831473.146228.535141.77
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)148695.8780414.1631261.47133729.3490537.62
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)81818.9342828.4317938.7273018.5856259.25
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)16024.939342.114526.1617465.0912955.57
支付的各项税费(万元)4223.412611.081481.272765.022854.84
客户贷款及垫款净增加额(万元)4334700.00--------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)4802600.00--------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)6189400.00--------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)17984.525746.291749.7114727.527617.33
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)120051.7860527.9125695.85107976.2279687.00
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)28644.0919886.255565.6225753.1210850.62
收回投资收到的现金(万元)92000.0066800.0026000.00137356.8199000.00
取得投资收益收到的现金(万元)430.23299.17186.311326.09909.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)------176.45--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--------3.40
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)92430.2367099.1726186.31138859.3599913.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)43886.7726933.9516453.1626769.8319111.70
投资支付的现金(万元)82200.0062000.0023000.00111856.81101200.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)126086.7788933.9539453.16139548.01120311.70
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-33656.55-21834.78-13266.84-688.66-20398.60
吸收投资收到的现金(万元)------0.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)59637.5436240.6922000.0035780.7928033.40
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)59637.5436240.6922000.0035780.7928033.40
偿还债务支付的现金(万元)19649.9710387.077837.1021064.2015388.60
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)19124.7115534.97204.7814028.824846.57
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)4700.003194.43------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)42889.0429116.4711318.4035252.6520235.17
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)16748.497124.2210681.60528.147798.22
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-866.09223.91-71.451079.19-210.47
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)10869.955399.602908.9226671.79-1960.23
加:期初现金及现金等价物余额(万元)109953.89109953.89109953.8983282.1084102.08
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)120823.84115353.49112862.81109953.8982141.85
净利润(万元)--9709.92--17486.43--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---4.42------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--180.45--193.05--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-------2.43--
固定资产报废损失(万元)--7.32--1567.28--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--315.30---513.37--
投资损失(万元)---299.17---1326.09--
递延所得税资产减少(万元)---74.87---116.47--
递延所得税负债增加(万元)---156.16---119.29--
存货的减少(万元)---5340.39--2847.76--
经营性应收项目的减少(万元)---243.06--515.88--
经营性应付项目的增加(万元)--12527.05--4389.85--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--19886.25------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--115353.49--109953.89--
减:现金的期初余额(万元)--109953.89--83282.10--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--5399.60------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)3054400.00--------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--267.97------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-152024-04-252024-04-172023-10-24
更新时间2024-10-302024-08-162024-04-252024-04-172023-10-26
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