中财网 中财网股票行情
杰创智能(301248)现金流量表图
杰创智能(301248)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)38777.2825861.8914122.7577167.6552526.06
收到的税费返还(万元)117.68117.6852.3017.7936.69
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)13572300.0025463700.00------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)16892600.0011567500.00------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4080.623095.801477.814790.044168.99
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)42975.5829075.3715652.8681975.4856731.73
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)42071.9129287.5315479.8154565.8342571.71
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)8100.945911.792982.3513731.208479.49
支付的各项税费(万元)1383.19759.14384.421447.301356.03
客户贷款及垫款净增加额(万元)4334700.005063100.00------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)4802600.004713500.00------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)6189400.004576000.00------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)9662.745749.493371.579113.527738.02
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)61218.7841707.9522218.1478857.8660145.24
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-18243.20-12632.58-6565.283117.62-3413.51
收回投资收到的现金(万元)100470.0058320.0031820.00152007.00123207.00
取得投资收益收到的现金(万元)463.50322.05225.45690.74656.72
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)5.824.30--1.60--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)100939.3258646.3532045.45152699.34123863.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2024.521954.741389.538200.946721.71
投资支付的现金(万元)103450.0060900.0029300.00156727.00129611.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)105478.5262858.7430689.53164977.00136332.71
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-4539.19-4212.391355.92-12277.66-12469.00
吸收投资收到的现金(万元)185.00185.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--0.00------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)919.33909.33849.331015.351015.35
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1904.331894.33849.331015.351015.35
偿还债务支付的现金(万元)1470.92240.89176.412593.152633.12
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)987.78987.78--2123.672027.39
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)4700.00--------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)6258.704728.67176.415543.674660.51
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-4354.36-2834.34672.92-4528.32-3645.16
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-27136.75-19679.31-4536.45-13688.36-19527.67
加:期初现金及现金等价物余额(万元)50840.5750840.5753713.0764528.9364528.93
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)23703.8131161.2649176.6250840.5745001.26
净利润(万元)---3374.91--656.05--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--200.00------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--208.79--298.44--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---2.26---75.48--
固定资产报废损失(万元)--818.80--1568.97--
公允价值变动损失(万元)--0.00---391.97--
财务费用(万元)---468.41--57.09--
投资损失(万元)---205.48---679.67--
递延所得税资产减少(万元)---212.32---508.57--
递延所得税负债增加(万元)---6.09--47.49--
存货的减少(万元)--2933.58--4566.81--
经营性应收项目的减少(万元)---1427.07---14645.31--
经营性应付项目的增加(万元)---9586.77--10833.82--
其他(万元)---2375.75---280.71--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--11372200.00------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--31161.26--50840.57--
减:现金的期初余额(万元)--50840.57--64528.93--
加:现金等价物的期末余额(万元)--29084600.00------
减:现金等价物的期初余额(万元)--29453200.00------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---403400.00------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)3054400.001000.00------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--2315100.00------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--115500.00------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-282024-04-232024-04-232023-10-26
更新时间2024-10-302024-08-302024-04-232024-04-232023-10-26
↑返回页顶↑

转至杰创智能（301248）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。