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嘉戎技术(301148)现金流量表图
嘉戎技术(301148)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)32650.3122198.5411819.9654013.5236348.43
收到的税费返还(万元)116.4367.844.36120.09205.75
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)987.56836.79613.825331.992964.41
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)33754.2923103.1612438.1459465.6039518.60
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)17798.7511940.777920.2532498.7026815.82
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)8682.746079.333860.7210649.518288.53
支付的各项税费(万元)1815.451364.09856.872835.871911.37
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4405.863561.361923.638260.194722.28
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)32702.7922945.5514561.4754244.2641738.01
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)1051.50157.62-2123.325221.34-2219.42
收回投资收到的现金(万元)230434.46169747.9782632.62318648.13258655.97
取得投资收益收到的现金(万元)70.3047.76----1703.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)555.43411.54136.711498.55452.74
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)231060.20170207.2782769.33320146.68260811.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)10636.237782.383830.888950.313699.86
投资支付的现金(万元)196998.68137773.5275422.00316488.41248217.20
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--------120.27
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)207634.90145555.9079252.88325558.99252037.33
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)23425.2924651.373516.46-5412.318774.62
吸收投资收到的现金(万元)82.3569.8430.2730.0030.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)82.3569.8430.2730.0030.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)5530.273525.092202.576352.592826.08
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)5612.623594.932232.846382.592856.08
偿还债务支付的现金(万元)1607.87805.59702.032482.872402.87
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4551.614438.0492.534782.864716.44
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1339.591036.8351.92--135.69
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)7499.086280.46846.487440.367255.00
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-1886.45-2685.531386.36-1057.78-4398.92
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-23.38-0.53-0.6976.9813.39
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)22566.9622122.922778.80-1171.772169.68
加:期初现金及现金等价物余额(万元)26709.4126709.4126709.4127881.1827881.18
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)49276.3848832.3429488.2126709.4130050.86
净利润(万元)--2360.63--5772.27--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1090.52------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--103.25--231.34--
长期待摊费用摊销(万元)--22.83------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---167.56---592.52--
固定资产报废损失(万元)--4.85--8250.59--
公允价值变动损失(万元)---812.01---1622.17--
财务费用(万元)--109.48--181.17--
投资损失(万元)---150.02---364.28--
递延所得税资产减少(万元)---192.86---519.52--
递延所得税负债增加(万元)--3.55---43.85--
存货的减少(万元)---2128.95--157.18--
经营性应收项目的减少(万元)---6714.43---3921.57--
经营性应付项目的增加(万元)--2959.93---6838.71--
其他(万元)------754.62--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--157.62------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--48832.34--26709.41--
减:现金的期初余额(万元)--26709.41--27881.18--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--22122.92------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--79.68------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-282024-04-252024-04-242023-10-26
更新时间2024-10-292024-08-302024-04-262024-04-242023-10-26
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