中财网 中财网股票行情
宝信软件(600845)现金流量表图
宝信软件(600845)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)250225.871274619.23831350.45550185.96223579.91
收到的税费返还(万元)1152.2115241.528797.147441.963827.86
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)9763.8535412.3625638.8117449.507430.45
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)261141.931325273.11865786.39575077.43234838.22
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)133236.02707827.73455370.46302412.23116778.81
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)54755.78243362.30141094.9094121.7450777.50
支付的各项税费(万元)19867.7787963.5662527.6444197.7324282.21
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)6293.9525273.1418360.7211997.555283.07
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)214153.531064426.72677353.73452729.26197121.59
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)46988.41260846.38188432.66122348.1737716.63
收回投资收到的现金(万元)--3263.872133.922133.92582.92
取得投资收益收到的现金(万元)258.312295.401607.661500.00800.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)352.8514.5312.3411.378.32
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)6538.935573.803753.923645.301391.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)15283.8437623.9922985.4410891.634140.96
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)15283.8437623.9922985.4410891.634140.96
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-8744.92-32050.19-19231.52-7246.33-2749.72
吸收投资收到的现金(万元)1183.2457188.3155839.9355839.9353589.93
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--2250.002250.002250.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)2600.009100.007000.006000.001000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)3783.2466288.3162839.9361839.9354589.93
偿还债务支付的现金(万元)9104.8214800.0012000.0011000.001000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)75.01163069.94161829.15160726.86133.86
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--2454.561291.03276.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--10096.133842.322594.581224.08
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)12457.34187966.07177671.47174321.442357.94
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-8674.10-121677.76-114831.54-112481.5152232.00
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-223.79-1600.48-678.59-501.20-54.02
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)29345.60105517.9653691.022119.1387144.89
加:期初现金及现金等价物余额(万元)594064.17488546.21488546.21488546.21488546.21
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)623409.77594064.17542237.23490665.33575691.10
净利润(万元)--261118.14--119883.73--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--5549.15---368.61--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--2670.78--1338.74--
长期待摊费用摊销(万元)--14765.60--7236.93--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)----------
固定资产报废损失(万元)---176.69--36.41--
公允价值变动损失(万元)---7275.07--82.68--
财务费用(万元)--4315.28---3172.33--
投资损失(万元)---3331.83---2486.79--
递延所得税资产减少(万元)---5968.78---3799.31--
递延所得税负债增加(万元)--579.11--154.19--
存货的减少(万元)---35136.60---30048.12--
经营性应收项目的减少(万元)---26581.58---33776.13--
经营性应付项目的增加(万元)--1246.62--42920.48--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--260846.38--122348.17--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--594064.17--490665.33--
减:现金的期初余额(万元)--488546.21--488546.21--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--105517.96--2119.13--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--7881.61--4391.78--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--9596.60--4291.67--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-242024-04-012023-10-202023-08-212023-04-29
更新时间2024-04-242024-04-012023-10-202023-08-212024-04-24
↑返回页顶↑

转至宝信软件（600845）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。