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景业智能(688290)现金流量表图
景业智能(688290)现金流量表    年份：
截止日期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)9181.563237.5427272.6814607.497682.52
收到的税费返还(万元)----51.69----
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2387.931575.204128.392850.832116.98
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)11569.494812.7431452.7517458.319799.50
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)5806.183600.9711113.497798.854456.11
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)4416.112557.638649.796283.674431.98
支付的各项税费(万元)602.79420.064673.114600.604528.08
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2421.181409.484782.873125.892302.67
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)13246.267988.1429219.2621809.0115718.85
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-1676.77-3175.392233.50-4350.70-5919.35
收回投资收到的现金(万元)43210.4623210.46162200.00105000.0070000.00
取得投资收益收到的现金(万元)118.40118.40279.28267.63156.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)22.95--------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)43351.8123328.86162479.28105267.6370156.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)7482.514476.8216218.3912683.449298.54
投资支付的现金(万元)36908.007318.00167807.14107607.1455000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------370.14370.14
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------2200.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)44390.5111794.82184395.67122860.7264668.68
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1038.7011534.04-21916.39-17593.095487.96
吸收投资收到的现金(万元)----20803.2720803.27--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)2291.761514.413226.291542.84--
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)2291.761514.4124029.5622346.11--
偿还债务支付的现金(万元)------300.00300.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1071.81--4139.174120.004120.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2171.642000.011374.42706.36526.28
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)3243.442000.015513.585126.364946.28
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-951.68-485.6018515.9717219.75-4946.28
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-----4.08----
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-3667.157873.05-1171.00-4724.04-5377.67
加:期初现金及现金等价物余额(万元)16105.5921123.7117276.5917276.5917276.59
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)12438.4428996.7616105.5912552.5511898.92
净利润(万元)1213.44--3497.61--1049.46
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)21.62--1110.63--148.13
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)49.58--76.61--73.90
长期待摊费用摊销(万元)13.52------25.87
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)19.61---2.62----
固定资产报废损失(万元)----515.36----
公允价值变动损失(万元)-391.54---612.74---293.10
财务费用(万元)7.93--24.78--12.27
投资损失(万元)-554.60---328.77---156.64
递延所得税资产减少(万元)-81.51---281.13---237.77
递延所得税负债增加(万元)-1.13---1.50---0.57
存货的减少(万元)446.28---649.30---1341.38
经营性应收项目的减少(万元)1322.98--2676.92--832.79
经营性应付项目的增加(万元)-4530.52---5014.16---6843.06
其他(万元)----524.71----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-1676.77--2233.50---5919.35
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)12438.44--16105.59--11898.92
减:现金的期初余额(万元)16105.59--17276.59--17276.59
加:现金等价物的期末余额(万元)----0.00----
减:现金等价物的期初余额(万元)----0.00----
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-3667.15---1171.00---5377.67
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----0.00----
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)326.62--646.75--288.52
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-08-162024-04-222024-04-222023-10-192023-08-25
更新时间2024-08-192024-04-232024-04-222023-10-202023-08-27
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