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永泰运(001228)现金流量表图
永泰运(001228)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)553902.60323378.86116822.42236148.87191413.78
收到的税费返还(万元)7840.214031.051492.26858.27356.91
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)14140.886184.9119720.779475.9535294.06
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)575883.69333594.82138035.45246483.09227064.75
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)630297.97340809.68131046.87172564.21160223.07
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)15793.1610995.656446.6719685.8514822.69
支付的各项税费(万元)10666.706460.302821.308862.268335.11
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5743.984078.8333279.264233.5761961.90
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)662501.81362344.46173594.10205345.90245342.77
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-86618.12-28749.64-35558.6541137.19-18278.01
收回投资收到的现金(万元)34300.0025000.00119.8236000.0019213.97
取得投资收益收到的现金(万元)231.33179.2392.61200.35193.57
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)192.42187.7910.972657.3575.71
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)873.6025.87------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------266.50--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)35597.3525392.89223.4039124.2019483.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)9539.842975.612155.2226557.0122190.96
投资支付的现金(万元)31020.0722020.071597.0354998.6235926.98
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------21912.76--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)40559.9124995.683752.25103468.3975472.31
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-4962.56397.21-3528.85-64344.19-55989.06
吸收投资收到的现金(万元)1336.001140.001065.001569.001111.40
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)1336.001140.00865.001569.00876.40
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)102486.2043260.0020990.0064405.0065539.20
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)509.23159.23459.25--1850.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)104331.4344559.2322514.2565974.0068500.60
偿还债务支付的现金(万元)36510.0734619.5713821.0635890.0021625.31
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)7941.327382.88522.434596.124598.32
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)387.70387.70187.70945.72218.69
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)4996.173875.292594.06959.051156.90
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)49447.5645877.7416937.5541445.1727380.53
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)54883.86-1318.505576.7024528.8341120.07
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)485.40524.28124.441018.731254.61
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-36211.41-29146.66-33386.362340.56-31892.39
加:期初现金及现金等价物余额(万元)73598.1473598.1473598.1471257.5871257.58
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)37386.7344451.4840211.7873598.1439365.19
净利润(万元)--6649.45--15248.17--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--2761.12--691.35--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--672.51--959.75--
长期待摊费用摊销(万元)--80.36--161.62--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---671.18---523.71--
固定资产报废损失(万元)--0.07---5.89--
公允价值变动损失(万元)-------25.43--
财务费用(万元)---557.41--733.47--
投资损失(万元)---382.31---548.11--
递延所得税资产减少(万元)---209.57---1537.79--
递延所得税负债增加(万元)---221.60--3050.19--
存货的减少(万元)---1225.57---17401.70--
经营性应收项目的减少(万元)---82475.05---71880.62--
经营性应付项目的增加(万元)--43994.68--106694.81--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---28749.64--41137.19--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--44451.48--73598.14--
减:现金的期初余额(万元)--73598.14--71257.58--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---29146.66--2340.56--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--600.29--1016.00--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-08-272024-04-302024-04-102023-10-31
更新时间2024-10-302024-08-282024-04-302024-04-102024-08-27
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