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神州信息(000555)现金流量表图
神州信息(000555)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)784491.34429675.41182162.211235834.51691302.16
收到的税费返还(万元)426.44274.78229.26658.81470.48
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)23093.4821691.6619640.8510769.989139.00
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)808011.25451641.85202032.311247263.30700911.64
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)561638.71402783.74240141.71818722.03509588.78
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)265683.75180087.7082451.93315721.89237054.44
支付的各项税费(万元)24871.3819644.2215494.6130704.9423247.66
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)30280.2717809.626431.2658621.6730322.93
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)882474.11620325.28344519.521223770.53800213.81
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-74462.85-168683.43-142487.2123492.77-99302.17
收回投资收到的现金(万元)------8092.077124.58
取得投资收益收到的现金(万元)539.43394.74355.171574.271411.89
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)182.96181.5217.9930.9424.70
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--235979.00--990229.36727456.90
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)432347.37236555.26136693.16999926.64736018.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)7211.855598.791874.418571.296076.24
投资支付的现金(万元)------2950.001450.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)-------407.83--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--233018.00--960568.52698846.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)545529.85238616.79123633.41971681.97706372.24
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-113182.47-2061.5313059.7428244.6729645.81
吸收投资收到的现金(万元)35.3335.33------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)35.3335.33------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)137829.86102247.4411857.4722720.0122320.01
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)137865.18102282.7711857.4722720.0122320.01
偿还债务支付的现金(万元)49537.478070.002490.0035315.0218565.01
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)5592.744315.76244.566025.055317.71
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------520.00520.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--6339.79--3376.472483.84
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)62913.5618725.566327.2644716.5426366.56
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)74951.6383557.225530.20-21996.53-4046.55
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-11.98-4.75-0.0642.3355.53
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-112705.67-87192.49-123897.3229783.24-73647.38
加:期初现金及现金等价物余额(万元)192490.90192490.90192461.89162707.66162707.66
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)79785.23105298.4168564.58192490.9089060.29
净利润(万元)---10452.23--20352.30--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--9610.48--12280.65--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--2988.48--5607.54--
长期待摊费用摊销(万元)--157.80--350.69--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---18.19--26.21--
固定资产报废损失(万元)----------
公允价值变动损失(万元)---51.14--7606.74--
财务费用(万元)--1467.84--2084.71--
投资损失(万元)---413.40---8055.29--
递延所得税资产减少(万元)--999.14---568.75--
递延所得税负债增加(万元)---2495.65--1576.10--
存货的减少(万元)---63274.62--46779.51--
经营性应收项目的减少(万元)--27865.55---100379.31--
经营性应付项目的增加(万元)---137865.23--29439.72--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---168683.43--23492.77--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--105298.41--192490.90--
减:现金的期初余额(万元)--192490.90--162707.66--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---87192.49--29783.24--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1576.50--3146.77--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-312024-09-022024-04-272024-03-282023-10-31
更新时间2024-10-312024-09-022024-04-272024-03-292023-10-31
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