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上海医药(601607)现金流量表图
上海医药(601607)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)6660236.8428363939.1320429058.8513419461.216329078.97
收到的税费返还(万元)3489.3011374.3415518.428013.639656.52
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)117447.23303027.58272650.75192799.1988744.31
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)6781173.3728678341.0420717228.0213620274.036427479.80
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)6451114.3525197826.5017926023.4411929248.525853238.55
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)264009.81989604.43666063.91499567.80259571.92
支付的各项税费(万元)206775.04749783.59608947.91400375.62201085.95
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)406634.141217974.551285946.70627239.70375915.63
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)7328533.3528155189.0720486981.9613456431.636689812.04
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-547359.97523151.97230246.06163842.39-262332.24
收回投资收到的现金(万元)1005000.002687864.372357863.081254361.22922665.00
取得投资收益收到的现金(万元)12089.5798275.4171404.4231548.1311604.59
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)81.5717914.7414702.629439.912021.55
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)1151.4350.00----561.60
收到其他与投资活动有关的现金(万元)34851.64126830.48119377.01--19578.10
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1053174.212930935.002563347.131378361.46956430.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)87161.69297061.02228461.24150372.9869211.84
投资支付的现金(万元)710000.002737665.002537665.001432665.001072665.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)403.4935707.79----13207.59
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)71435.78109688.4781500.50--11968.16
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)869000.963180122.282863302.091639826.521167052.59
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)184173.25-249187.28-299954.96-261465.06-210621.75
吸收投资收到的现金(万元)--35427.7235519.1331435.9815681.21
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--24785.7724877.1820960.4113926.76
发行债券收到的现金(万元)299952.251499676.331199753.00--599960.83
取得借款收到的现金(万元)1843519.986419658.714682361.643389640.262023539.58
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)8654.2616413.8128123.80--9563.01
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)2152126.497971176.575945757.564628391.962648744.64
偿还债务支付的现金(万元)1741404.877233833.795049955.173839237.802041109.53
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)65702.99491591.80435629.48139383.0697188.52
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)9780.9093471.2570897.3948210.2733377.34
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)19993.37222565.90180578.80--79141.71
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1827101.247947991.485666163.454115229.902217439.77
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)325025.2523185.09279594.11513162.06431304.87
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)773.62-558.01-6084.16-94.89-1266.87
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-37387.84296591.77203801.05415444.50-42915.98
加:期初现金及现金等价物余额(万元)2749980.902453389.132453389.132453389.132453389.13
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)2712593.062749980.902657190.182868833.632410473.15
净利润(万元)--516657.03--341700.10--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--56127.75------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--38060.32--18893.67--
长期待摊费用摊销(万元)--19232.85------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---9247.53---7374.57--
固定资产报废损失(万元)------55459.54--
公允价值变动损失(万元)---40473.14---19684.24--
财务费用(万元)--186294.54--96341.02--
投资损失(万元)---17599.79--6548.17--
递延所得税资产减少(万元)---14660.94---6385.63--
递延所得税负债增加(万元)---4818.14---6660.26--
存货的减少(万元)---230379.16--145763.33--
经营性应收项目的减少(万元)---643241.38---1054423.91--
经营性应付项目的增加(万元)--458550.93--523073.22--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--523151.97------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--2749980.90--2868833.63--
减:现金的期初余额(万元)--2453389.13--2453389.13--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--296591.77------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--27995.87------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--68669.06------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-262024-03-292023-10-272023-08-302023-04-27
更新时间2024-04-302024-03-292023-10-272023-08-302023-04-27
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