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海欣股份(600851)现金流量表图
海欣股份(600851)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)65091.8243175.9921276.63121445.7095585.42
收到的税费返还(万元)693.29471.20195.63833.88671.37
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5652.043218.991989.166970.266196.36
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)71437.1546866.1823461.42129249.84102453.16
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)27589.2015236.926813.4060392.6050696.00
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)11600.958675.524775.3016538.2213400.63
支付的各项税费(万元)6001.944204.352031.2014599.1212241.67
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)22220.5512086.616206.9241308.1922567.38
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)67412.6540203.4019826.83132838.1398905.68
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)4024.516662.783634.59-3588.293547.48
收回投资收到的现金(万元)74828.1735828.1714601.33100616.3878763.82
取得投资收益收到的现金(万元)7311.796016.912119.4510049.636570.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)32.7617.8917.89213.13176.42
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------1841.60940.02
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)82172.7341862.9816738.67112720.7586450.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)811.41486.39268.316176.621752.91
投资支付的现金(万元)85601.4452101.4421601.4490666.0270013.02
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)86412.8552587.8321869.7596842.6571765.92
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-4240.12-10724.85-5131.0815878.1014684.50
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)2500.002500.002500.004500.004500.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--1675.00608.812482.002607.94
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)4221.984175.003108.816982.007107.94
偿还债务支付的现金(万元)2700.002700.002500.003490.002690.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)9088.871218.2122.386329.046306.32
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------781.26--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--2305.20795.372945.323367.85
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)14179.956223.423317.7512764.3512364.17
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-9957.97-2048.42-208.94-5782.35-5256.23
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-18.44100.3532.2628.47126.92
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-10192.03-6010.14-1673.176535.9313102.67
加:期初现金及现金等价物余额(万元)48564.5248564.5248564.5242028.5942028.59
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)38372.4942554.3846891.3548564.5255131.26
净利润(万元)--10967.43--19210.71--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------262.43--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--33.92--71.39--
长期待摊费用摊销(万元)--92.91--141.13--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--3.80--946.32--
固定资产报废损失(万元)------3.26--
公允价值变动损失(万元)-------977.40--
财务费用(万元)--83.55--296.33--
投资损失(万元)---8891.07---15504.89--
递延所得税资产减少(万元)---2.22--4.11--
递延所得税负债增加(万元)------266.35--
存货的减少(万元)--1509.40---847.74--
经营性应收项目的减少(万元)--1665.43---6258.96--
经营性应付项目的增加(万元)--176.50---4710.05--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--6662.78---3588.29--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--42554.38--48564.52--
减:现金的期初余额(万元)--48564.52--42028.59--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---6010.14--6535.93--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---44.07--1154.96--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------135.25--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-08-232024-04-262024-04-192023-10-27
更新时间2024-10-302024-08-262024-04-302024-04-202023-10-27
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