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江苏华辰(603097)现金流量表图
江苏华辰(603097)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)21327.0792629.4263824.7341877.8822373.74
收到的税费返还(万元)--740.77740.77740.77--
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4701.7711993.267988.674161.861548.97
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)26028.84105363.4472554.1646780.5123922.71
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)18978.7476349.7155206.3431765.7515903.72
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)5143.4414181.879737.466465.533546.73
支付的各项税费(万元)2581.062134.561305.10846.39624.97
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4043.1119653.6113275.687168.613281.74
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)30746.34112319.7579524.5946246.2823357.16
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-4717.51-6956.31-6970.43534.23565.55
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)38.95155.9598.6568.0016.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)14.19201.5725.5324.5315.81
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----44665.1629754.289882.58
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)18628.4362352.3544789.3429846.819914.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2599.497911.275737.284929.062565.13
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------2.00--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----46209.1735614.7120372.64
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)16267.7976311.2651948.4540545.7722937.77
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)2360.64-13958.91-7159.10-10698.96-13023.18
吸收投资收到的现金(万元)--300.00300.00300.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--300.00300.00300.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)8611.0030958.4822034.9810700.004005.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)8737.0031258.4822334.9811000.004005.00
偿还债务支付的现金(万元)4525.0016857.0314057.038965.002465.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)194.202903.682731.502607.12107.76
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----263.16235.96--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)4832.1720111.5617051.6811808.072572.76
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)3904.8311146.925283.29-808.071432.24
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)0.04-0.91-0.53-0.25-0.47
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)1547.99-9769.21-8846.76-10973.06-11025.85
加:期初现金及现金等价物余额(万元)8566.5118335.7218335.7218335.7218465.89
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)10114.508566.519488.957362.667440.04
净利润(万元)--12143.28--2698.65--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------573.15--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--190.70--92.57--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--10.86------
固定资产报废损失(万元)--1691.32--21.78--
公允价值变动损失(万元)---6.39---5.50--
财务费用(万元)--553.31--227.54--
投资损失(万元)---155.95---52.26--
递延所得税资产减少(万元)--515.10--173.94--
递延所得税负债增加(万元)------5.10--
存货的减少(万元)---4330.44---3754.76--
经营性应收项目的减少(万元)---42919.51---2758.53--
经营性应付项目的增加(万元)--21525.07--2447.77--
其他(万元)---0.50------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------534.23--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--8566.51--7362.66--
减:现金的期初余额(万元)--18335.72--18335.72--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------10973.06--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------84.69--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-252024-04-252023-10-272023-08-172023-04-29
更新时间2024-04-252024-04-252023-10-272023-08-182023-04-29
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