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江苏华辰(603097)现金流量表图
江苏华辰(603097)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)77258.8544516.2921327.0792629.4263824.73
收到的税费返还(万元)------740.77740.77
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)13553.089987.004701.7711993.267988.67
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)90811.9354503.2926028.84105363.4472554.16
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)62377.0643026.9918978.7476349.7155206.34
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)13775.209140.735143.4414181.879737.46
支付的各项税费(万元)4293.443913.162581.062134.561305.10
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)16516.4010363.504043.1119653.6113275.68
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)96962.1066444.3830746.34112319.7579524.59
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-6150.17-11941.09-4717.51-6956.31-6970.43
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)58.8944.2538.95155.9598.65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)17.4617.4614.19201.5725.53
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--26732.71----44665.16
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)34090.4726794.4218628.4362352.3544789.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)15863.4411486.362599.497911.275737.28
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--22084.46----46209.17
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)47338.5133570.8216267.7976311.2651948.45
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-13248.04-6776.392360.64-13958.91-7159.10
吸收投资收到的现金(万元)990.00----300.00300.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------300.00300.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)32976.0923131.688611.0030958.4822034.98
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)33966.0923131.688737.0031258.4822334.98
偿还债务支付的现金(万元)15109.986885.004525.0016857.0314057.03
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)760.53445.40194.202903.682731.50
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--593.36----263.16
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)16515.827923.764832.1720111.5617051.68
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)17450.2715207.923904.8311146.925283.29
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)2.463.740.04-0.91-0.53
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-1945.48-3505.831547.99-9769.21-8846.76
加:期初现金及现金等价物余额(万元)8566.518566.518566.5118335.7218335.72
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)6621.025060.6810114.508566.519488.95
净利润(万元)--3981.10--12143.28--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1080.17------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--149.05--190.70--
长期待摊费用摊销(万元)--7.55------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---0.04--10.86--
固定资产报废损失(万元)--11.20--1691.32--
公允价值变动损失(万元)--0.14---6.39--
财务费用(万元)--461.08--553.31--
投资损失(万元)---44.25---155.95--
递延所得税资产减少(万元)---108.31--515.10--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)---9884.47---4330.44--
经营性应收项目的减少(万元)---186.12---42919.51--
经营性应付项目的增加(万元)---8911.36--21525.07--
其他(万元)-------0.50--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---11941.09------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--5060.68--8566.51--
减:现金的期初余额(万元)--8566.51--18335.72--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---3505.83------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--281.54------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-312024-09-022024-04-252024-04-252023-10-27
更新时间2024-10-312024-09-022024-04-252024-04-252023-10-27
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