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龙建股份(600853)现金流量表图
龙建股份(600853)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)961526.92549283.59281270.501553068.911038679.19
收到的税费返还(万元)------1733.821733.82
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)13572300.00--------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)16892600.00--------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)50284.3743535.8313570.47124680.2958926.15
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1011811.28592819.42294840.971679483.031099339.16
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)844980.76466168.86288664.331524140.061238671.54
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)86092.7054762.3929838.31119410.8980722.05
支付的各项税费(万元)47776.8123468.4222483.1661126.4232500.82
客户贷款及垫款净增加额(万元)4334700.00--------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)4802600.00--------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)6189400.00--------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)56298.6554115.7031304.52128308.9856776.25
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1035148.91598515.36372290.331832986.341408670.66
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-23337.63-5695.94-77449.35-153503.32-309331.49
收回投资收到的现金(万元)1524.781530.00------
取得投资收益收到的现金(万元)551.69168.04168.04168.04168.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1109.44888.07125.92290.551660.11
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------453.62--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)3185.922586.11293.96912.221828.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)28090.433015.401208.7015402.7513083.14
投资支付的现金(万元)63619.3454634.7150725.7158843.1817485.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------86.10--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)91709.7757650.1151934.4074332.0230568.14
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-88523.86-55064.00-51640.44-73419.81-28739.99
吸收投资收到的现金(万元)50008.00--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)8.00--------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)613293.94428059.70206502.24616310.53584676.69
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)663301.94428059.70206502.24616310.53584676.69
偿还债务支付的现金(万元)547703.85359111.43126771.60508124.29450690.62
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)51468.5932750.5418203.7968185.3454283.40
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------3588.17--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)4700.00----20923.5520853.16
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)599372.44391861.98144975.38597233.18525827.18
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)63929.5036197.7261526.8619077.3558849.51
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-47931.98-24562.22-67562.94-207845.77-279221.97
加:期初现金及现金等价物余额(万元)390787.04390787.04390787.04598632.81598632.81
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)342855.06366224.82323224.10390787.04319410.84
净利润(万元)--9105.04--41135.30--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--392.46--268.21--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--2020.63--8035.11--
长期待摊费用摊销(万元)--433.17--1132.07--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---27.33---103.32--
固定资产报废损失(万元)------2.59--
公允价值变动损失(万元)--0.00------
财务费用(万元)--30867.32--61171.75--
投资损失(万元)---534.96---229.19--
递延所得税资产减少(万元)---862.70---775.23--
递延所得税负债增加(万元)-------362.44--
存货的减少(万元)---20063.55---13547.43--
经营性应收项目的减少(万元)--129156.80---455295.45--
经营性应付项目的增加(万元)---167717.32--190441.67--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---5695.94---153503.32--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--366224.82--390787.04--
减:现金的期初余额(万元)--390787.04--598632.81--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---24562.22---207845.77--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)3054400.00--------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--5482.26--6431.30--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--24.03--186.48--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-302024-04-302024-04-192023-10-31
更新时间2024-10-302024-09-022024-04-302024-04-202023-10-31
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