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中科江南(301153)现金流量表图
中科江南(301153)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)38474.8623266.127477.7279907.6838221.45
收到的税费返还(万元)1398.021245.25261.611200.252202.63
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4909.272378.881534.175183.364151.85
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)44782.1526890.249273.5086291.2944575.93
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)21513.5915889.6310394.3921592.1915768.72
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)31382.3722400.5513137.5636278.0327989.82
支付的各项税费(万元)5214.183972.633083.837002.186614.20
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)7145.724999.112150.928526.336229.64
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)65255.8547261.9128766.6973398.7356602.38
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-20473.70-20371.66-19493.1912892.56-12026.46
收回投资收到的现金(万元)11218.008200.008100.0072991.7870991.78
取得投资收益收到的现金(万元)502.12214.12213.921379.231294.87
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1.551.551.04----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)11721.678415.678314.9674371.0172286.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)136.98128.4717.45559.18498.89
投资支付的现金(万元)200.00200.00200.0037500.0037500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)2906.19--2901.19----
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)3243.173234.673118.6438059.1837998.89
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)8478.505181.005196.3236311.8334287.76
吸收投资收到的现金(万元)------30.0030.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------30.0030.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)------30.0030.00
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)19440.0019440.00--10897.5010897.50
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------97.5097.50
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)452.94297.20121.00825.34570.56
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)19892.9419737.20121.0011722.8411468.06
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-19892.94-19737.20-121.00-11692.84-11438.06
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-31888.15-34927.86-14417.8837511.5510823.24
加:期初现金及现金等价物余额(万元)173985.81173985.81173985.81136474.26136474.26
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)142097.65139057.94159567.93173985.81147297.50
净利润(万元)--3146.24--30408.47--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1863.97--2140.95--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--109.86--70.80--
长期待摊费用摊销(万元)------134.39--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--23.01--13.13--
固定资产报废损失(万元)--83.71------
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--17.02--42.28--
投资损失(万元)---74.73---1063.20--
递延所得税资产减少(万元)---760.01---1440.98--
递延所得税负债增加(万元)--4.92--8.13--
存货的减少(万元)---841.58--1419.02--
经营性应收项目的减少(万元)---15537.05---16197.92--
经营性应付项目的增加(万元)---12859.14---10575.46--
其他(万元)--4032.05------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---20371.66--12892.56--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--139057.94--173985.81--
减:现金的期初余额(万元)--173985.81--136474.26--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---34927.86--37511.55--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--350.14--656.20--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-282024-04-252024-03-282023-10-31
更新时间2024-10-302024-08-282024-04-262024-03-292024-10-29
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