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中科江南(301153)现金流量表图
中科江南(301153)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)7477.7279907.6838221.4525158.4410308.14
收到的税费返还(万元)261.611200.252202.632100.63660.08
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1534.175183.364151.852734.931633.41
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)9273.5086291.2944575.9329994.0012601.63
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)10394.3921592.1915768.7211310.545895.38
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)13137.5636278.0327989.8219354.3611070.78
支付的各项税费(万元)3083.837002.186614.204785.112777.20
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2150.928526.336229.643672.611745.44
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)28766.6973398.7356602.3839122.6221488.80
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-19493.1912892.56-12026.46-9128.62-8887.17
收回投资收到的现金(万元)8100.0072991.7870991.7861491.7826491.78
取得投资收益收到的现金(万元)213.921379.231294.871165.28659.74
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1.04--------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)8314.9674371.0172286.6462657.0627151.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)17.45559.18498.89253.6481.03
投资支付的现金(万元)200.0037500.0037500.0037500.0028000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)2901.19--------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)3118.6438059.1837998.8937753.6428081.03
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)5196.3236311.8334287.7624903.43-929.52
吸收投资收到的现金(万元)--30.0030.0030.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--30.0030.0030.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)--30.0030.0030.00--
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)--10897.5010897.5010897.5060.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--97.5097.5097.5060.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)121.00825.34570.56431.76224.17
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)121.0011722.8411468.0611329.26284.17
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-121.00-11692.84-11438.06-11299.26-284.17
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-14417.8837511.5510823.244475.54-10100.86
加:期初现金及现金等价物余额(万元)173985.81136474.26136474.26136474.26136474.26
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)159567.93173985.81147297.50140949.80126373.39
净利润(万元)--30408.47--10469.10--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--2140.95--1079.92--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--70.80--26.48--
长期待摊费用摊销(万元)--134.39--60.92--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--13.13------
固定资产报废损失(万元)----------
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--42.28--24.72--
投资损失(万元)---1063.20---622.99--
递延所得税资产减少(万元)---1440.98---787.56--
递延所得税负债增加(万元)--8.13--206.51--
存货的减少(万元)--1419.02---330.02--
经营性应收项目的减少(万元)---16197.92---840.40--
经营性应付项目的增加(万元)---10575.46---18842.23--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--12892.56---9128.62--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--173985.81--140949.80--
减:现金的期初余额(万元)--136474.26--136474.26--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--37511.55--4475.54--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--656.20--339.60--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-252024-03-282023-10-312023-08-292023-04-21
更新时间2024-04-262024-03-292023-10-312023-08-292024-04-25
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