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王府井(600859)现金流量表图
王府井(600859)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1021287.043758172.792790006.211966928.691092299.40
收到的税费返还(万元)132.88713.97684.45590.39308.95
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)19257.0554790.4432261.1220326.528666.73
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1040676.983813677.192822951.781987845.601101275.08
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)826013.812915152.952151805.271522364.65807228.17
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)67678.63212759.50154966.46112606.3265625.37
支付的各项税费(万元)36582.91140541.14106327.5277549.5646774.39
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)55018.10184801.45139328.3889698.5654981.64
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)985293.453453255.052552427.631802219.09974609.58
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)55383.53360422.14270524.15185626.51126665.49
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)--2034.992034.992034.99--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)10.312065.432019.251622.934.27
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)50136.5636061.6634966.4334305.1231270.81
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)50146.8740162.0839020.6737963.0431275.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)35124.0092236.2559173.6536713.0514498.84
投资支付的现金(万元)----0.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)350.0051200.002200.002200.00900.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)35474.00143436.2561373.6538913.0515398.84
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)14672.87-103274.17-22352.98-950.0115876.23
吸收投资收到的现金(万元)----0.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----0.00----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)5000.0027074.3030414.3024014.308000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--12410.000.00--0.26
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)5000.0039484.3030414.3024014.308000.26
偿还债务支付的现金(万元)6000.0033374.5427074.5418000.005000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)6689.0132133.4225658.2012104.535480.57
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)5523.6613315.5210913.679617.614565.61
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)38380.32136789.00108763.0368711.9835692.51
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)51069.33202296.95161495.7798816.5146173.09
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-46069.33-162812.65-131081.47-74802.21-38172.82
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)3.31274.08498.91590.34-364.04
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)23990.3794609.40117588.61110464.63104004.86
加:期初现金及现金等价物余额(万元)1008956.44914347.03914347.03914347.03914347.03
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)1032946.811008956.441031935.651024811.661018351.89
净利润(万元)--75999.25--54498.56--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--3121.15--1287.42--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--5869.84--2958.80--
长期待摊费用摊销(万元)--38780.46--18598.64--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---3020.11---959.36--
固定资产报废损失(万元)--104.36--27.21--
公允价值变动损失(万元)--1754.20--125.30--
财务费用(万元)--46667.60--21013.00--
投资损失(万元)---1691.16---783.43--
递延所得税资产减少(万元)---33121.93---10618.19--
递延所得税负债增加(万元)--27605.59--10164.29--
存货的减少(万元)---13739.50---2557.07--
经营性应收项目的减少(万元)---23129.00--1584.09--
经营性应付项目的增加(万元)--86883.44--17768.86--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--360422.14--185626.51--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--1008956.44--1024811.66--
减:现金的期初余额(万元)--914347.03--914347.03--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--94609.40--110464.63--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--962.73--98.37--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--100978.34--49241.09--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-262024-04-192023-10-272023-08-272023-04-29
更新时间2024-04-302024-04-202023-10-272023-08-272023-04-29
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