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东田微(301183)现金流量表图
东田微(301183)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)21201.5613902.955664.0817268.3415112.00
收到的税费返还(万元)620.5610.3075.38216.63212.94
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2109.182078.721771.5712445.815266.78
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)23931.3015991.977511.0329930.7920591.72
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)16209.709268.274612.558893.0210969.39
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)7724.264979.062007.118338.645996.97
支付的各项税费(万元)1350.01786.2180.222173.451384.12
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3143.312538.77875.3914658.946797.25
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)28427.2817572.307575.2734064.0525147.73
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-4495.97-1580.34-64.24-4133.26-4556.02
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)72.5972.590.0015.973.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)43.0516.0016.00512.20677.31
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--------0.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--1000.00----1500.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1115.651088.5916.003028.172181.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)6742.013618.211183.024890.152638.50
投资支付的现金(万元)----0.00800.00800.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)--------0.00
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--1000.00----1000.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)7742.014618.212183.027690.154438.50
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-6626.36-3529.62-2167.02-4661.99-2257.27
吸收投资收到的现金(万元)------0.000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)3700.001200.001200.001000.001976.31
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--2033.96----0.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)9149.523233.963017.631834.211976.31
偿还债务支付的现金(万元)1000.00--0.001001.101000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)45.7331.798.331025.611010.70
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------0.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--139.42----70.44
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1341.91171.211830.872236.202081.14
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)7807.613062.761186.76-401.99-104.83
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)40.91-2.00-4.45-63.21-2.34
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-3273.81-2049.20-1048.94-9260.44-6920.45
加:期初现金及现金等价物余额(万元)31688.4931688.4931688.4940948.7440948.74
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)28414.6829639.3030639.5531688.2934028.28
净利润(万元)--2444.31---3263.96--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1000.95------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--8.74--18.82--
长期待摊费用摊销(万元)--242.81------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---3.77---150.25--
固定资产报废损失(万元)--0.03--3870.03--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--115.39---921.96--
投资损失(万元)---103.16---66.15--
递延所得税资产减少(万元)--134.89---1360.77--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)---1611.01---314.91--
经营性应收项目的减少(万元)---8785.98---11728.51--
经营性应付项目的增加(万元)--2927.29--7561.10--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---1580.34------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--29639.30--31688.29--
减:现金的期初余额(万元)--31688.49--40948.74--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---2049.20------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--77.84------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-242024-08-272024-04-252024-04-252023-10-26
更新时间2024-10-242024-08-282024-04-252024-04-252023-10-26
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